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财通资管鸿利中短债债券A - 基金主页(代码:006542)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1362 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2512
成立日期：2018-11-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：46.0217亿
最近资产：50.38亿
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	0.04%	0.16%	0.41%	2.00%	4.01%	7.81%	25.84%
同类排名	428/1152	144/1157	213/1158	485/1156	348/1129	323/1005	188/850	-

财通资管鸿利中短债债券A(006542)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1363	0.01%
2026-09-16	1.1362	0.00%
2026-09-15	1.1362	0.01%
2026-09-14	1.1361	0.02%
2026-09-11	1.1359	0.00%
2026-09-10	1.1359	0.01%

财通资管鸿利中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-22	分红	每份派现金0.0030元
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-20	分红	每份派现金0.0030元
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-08	分红	每份派现金0.0490元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0200元
2020-07-22	2020-07-22	2020-07-24	分红	每份派现金0.0100元

财通资管鸿利中短债债券A(006542)基金档案

基金代码	006542	基金简称	财通资管鸿利中短债债券A	基金全称
发行日期	2018-11-19~2018-11-19	成立日期	2018-11-22	基金类型	债券型-中短债
基金经理	宫志芳	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	50.38亿	最近份额	46.0217亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9621	1.49%
财通资管中证500指数增强C	1.0725	1.48%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%