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工银尊利中短债债券C基金净值查询(006741)

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今天最新净值 1.1398 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1722
成立日期：2019-04-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.0241亿
最近资产：2.25亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：杨曼丽

近一月工银尊利中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银尊利中短债债券C(006741)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006741	工银尊利中短债债券C	1.1398	1.1722	1.1398	1.1722	0.0000	0.00%
2026-09-14	006741	工银尊利中短债债券C	1.1398	1.1722	1.1398	1.1722	0.0000	0.00%
2026-09-11	006741	工银尊利中短债债券C	1.1398	1.1722	1.1397	1.1721	0.0001	0.01%
2026-09-10	006741	工银尊利中短债债券C	1.1397	1.1721	1.1397	1.1721	0.0000	0.00%
2026-09-09	006741	工银尊利中短债债券C	1.1397	1.1721	1.1397	1.1721	0.0000	0.00%
2026-09-08	006741	工银尊利中短债债券C	1.1397	1.1721	1.1397	1.1721	0.0000	0.00%
2026-09-07	006741	工银尊利中短债债券C	1.1397	1.1721	1.1396	1.1720	0.0001	0.01%
2026-09-04	006741	工银尊利中短债债券C	1.1396	1.1720	1.1396	1.1720	0.0000	0.00%
2026-09-03	006741	工银尊利中短债债券C	1.1396	1.1720	1.1395	1.1719	0.0001	0.01%
2026-09-02	006741	工银尊利中短债债券C	1.1395	1.1719	1.1395	1.1719	0.0000	0.00%

2026-09-01	006741	工银尊利中短债债券C	1.1395	1.1719	1.1395	1.1719	0.0000	0.00%
2026-08-31	006741	工银尊利中短债债券C	1.1395	1.1719	1.1395	1.1719	0.0000	0.00%
2026-08-28	006741	工银尊利中短债债券C	1.1395	1.1719	1.1394	1.1718	0.0001	0.01%
2026-08-27	006741	工银尊利中短债债券C	1.1394	1.1718	1.1394	1.1718	0.0000	0.00%
2026-08-26	006741	工银尊利中短债债券C	1.1394	1.1718	1.1393	1.1717	0.0001	0.01%
2026-08-25	006741	工银尊利中短债债券C	1.1393	1.1717	1.1393	1.1717	0.0000	0.00%
2026-08-24	006741	工银尊利中短债债券C	1.1393	1.1717	1.1392	1.1716	0.0001	0.01%
2026-08-21	006741	工银尊利中短债债券C	1.1392	1.1716	1.1392	1.1716	0.0000	0.00%
2026-08-20	006741	工银尊利中短债债券C	1.1392	1.1716	1.1392	1.1716	0.0000	0.00%
2026-08-19	006741	工银尊利中短债债券C	1.1392	1.1716	1.1391	1.1715	0.0001	0.01%
2026-08-18	006741	工银尊利中短债债券C	1.1391	1.1715	1.1391	1.1715	0.0000	0.00%
2026-08-17	006741	工银尊利中短债债券C	1.1391	1.1715	1.1390	1.1714	0.0001	0.01%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1658	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1506	0.03%
大成景泽中短债债券A	1.0331	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0249	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2801	0.02%