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工银尊利中短债债券C - 基金主页(代码:006741)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1398 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1722
成立日期：2019-04-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.0241亿
最近资产：2.25亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：杨曼丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	0.01%	0.07%	0.23%	0.97%	2.42%	4.43%	17.00%
同类排名	1117/1152	994/1157	1047/1158	1100/1156	1097/1129	959/1006	812/850	-

工银尊利中短债债券C(006741)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1398	0.00%
2026-09-14	1.1398	0.00%
2026-09-11	1.1398	0.01%
2026-09-10	1.1397	0.00%
2026-09-09	1.1397	0.00%
2026-09-08	1.1397	0.00%

工银尊利中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	分红	每份派现金0.0324元

工银尊利中短债债券C(006741)基金档案

基金代码	006741	基金简称	工银尊利中短债债券C	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-04-26	成立日期	2019-04-30	基金类型	债券型-中短债
基金经理	杨曼丽	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.25亿	最近份额	2.0241亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1257	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1163	0.04%
东方红稳添利A	1.1280	0.03%
汇安中短债债券A	1.1295	0.03%
德邦短债C	1.1572	0.03%
淳厚中短债A	1.0823	0.03%
淳厚中短债C	1.0754	0.03%
大成景优中短债A	1.1354	0.03%