永赢祥益债券C基金净值查询(006506)
今天最新净值
1.0202
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2382
- 成立日期：2018-10-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.6529亿
- 最近资产：10.90亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿
近一月,永赢祥益债券C(006506)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0202 |
1.2382 |
1.0202 |
1.2382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0202 |
1.2382 |
1.0201 |
1.2381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0201 |
1.2381 |
1.0200 |
1.2380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0200 |
1.2380 |
1.0200 |
1.2380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0200 |
1.2380 |
1.0200 |
1.2380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0200 |
1.2380 |
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1.2379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0199 |
1.2379 |
1.0199 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0199 |
1.2379 |
1.0197 |
1.2377 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0197 |
1.2377 |
1.0196 |
1.2376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0196 |
1.2376 |
1.0193 |
1.2373 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0193 |
1.2373 |
1.0193 |
1.2373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0193 |
1.2373 |
1.0451 |
1.2371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0451 |
1.2371 |
1.0449 |
1.2369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006506 |
永赢祥益债券C |
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1.2369 |
1.0447 |
1.2367 |
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0.02% |
| 2026-08-27 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0447 |
1.2367 |
1.0450 |
1.2370 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0450 |
1.2370 |
1.0452 |
1.2372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0452 |
1.2372 |
1.0451 |
1.2371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0451 |
1.2371 |
1.0449 |
1.2369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0449 |
1.2369 |
1.0450 |
1.2370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0450 |
1.2370 |
1.0450 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0450 |
1.2370 |
1.0453 |
1.2373 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0453 |
1.2373 |
1.0450 |
1.2370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006506 |
永赢祥益债券C |
1.0450 |
1.2370 |
1.0447 |
1.2367 |
0.0003 |
0.03% |
