中信保诚景丰A基金净值查询(006789)
今天最新净值
1.0718
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2557
- 成立日期：2019-01-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5226亿
- 最近资产：1.08亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：顾飞辰
近一月,中信保诚景丰A(006789)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006789 |
中信保诚景丰A |
1.0718 |
1.2557 |
1.0718 |
1.2557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
006789 |
中信保诚景丰A |
1.0718 |
1.2557 |
1.0716 |
1.2555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006789 |
中信保诚景丰A |
1.0716 |
1.2555 |
1.0715 |
1.2554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006789 |
中信保诚景丰A |
1.0715 |
1.2554 |
1.0716 |
1.2555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006789 |
中信保诚景丰A |
1.0716 |
1.2555 |
1.0716 |
1.2555 |
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| 2026-09-09 |
006789 |
中信保诚景丰A |
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| 2026-09-08 |
006789 |
中信保诚景丰A |
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1.2554 |
1.0715 |
1.2554 |
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| 2026-09-07 |
006789 |
中信保诚景丰A |
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1.0714 |
1.2553 |
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0.01% |
| 2026-09-04 |
006789 |
中信保诚景丰A |
1.0714 |
1.2553 |
1.0714 |
1.2553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006789 |
中信保诚景丰A |
1.0714 |
1.2553 |
1.0712 |
1.2551 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
006789 |
中信保诚景丰A |
1.0712 |
1.2551 |
1.0712 |
1.2551 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
006789 |
中信保诚景丰A |
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1.2551 |
1.0711 |
1.2550 |
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0.01% |
| 2026-08-31 |
006789 |
中信保诚景丰A |
1.0711 |
1.2550 |
1.0710 |
1.2549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006789 |
中信保诚景丰A |
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1.0709 |
1.2548 |
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0.01% |
| 2026-08-27 |
006789 |
中信保诚景丰A |
1.0709 |
1.2548 |
1.0710 |
1.2549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006789 |
中信保诚景丰A |
1.0710 |
1.2549 |
1.0712 |
1.2551 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006789 |
中信保诚景丰A |
1.0712 |
1.2551 |
1.0712 |
1.2551 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
006789 |
中信保诚景丰A |
1.0712 |
1.2551 |
1.0711 |
1.2550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006789 |
中信保诚景丰A |
1.0711 |
1.2550 |
1.0710 |
1.2549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
006789 |
中信保诚景丰A |
1.0710 |
1.2549 |
1.0711 |
1.2550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006789 |
中信保诚景丰A |
1.0711 |
1.2550 |
1.0711 |
1.2550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006789 |
中信保诚景丰A |
1.0711 |
1.2550 |
1.0710 |
1.2549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
006789 |
中信保诚景丰A |
1.0710 |
1.2549 |
1.0708 |
1.2547 |
0.0002 |
0.02% |
