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中信保诚景丰A(006789)基金分红送配

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今天最新净值 1.0718 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2557
成立日期：2019-01-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5226亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：顾飞辰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	每份派现金0.0230元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	每份派现金0.0350元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	每份派现金0.0379元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0300元
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	每份派现金0.0280元

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.02%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%