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南华瑞恒中短债债券C - 基金主页(代码:005514)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0871 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5471
成立日期：2019-01-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：16.1260亿
最近资产：1.10亿元
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽沈致远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	0.02%	0.06%	0.30%	1.49%	3.46%	6.97%	57.37%
同类排名	754/1152	896/1158	1080/1158	949/1156	905/1129	656/1005	402/850	-

南华瑞恒中短债债券C(005514)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0872	0.01%
2026-09-16	1.0871	0.00%
2026-09-15	1.0871	0.01%
2026-09-14	1.0870	0.00%
2026-09-11	1.0870	0.00%
2026-09-10	1.0870	0.00%

南华瑞恒中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0570元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	分红	每份派现金0.0520元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0530元
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-30	分红	每份派现金0.0600元
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	分红	每份派现金0.0580元

南华瑞恒中短债债券C(005514)基金档案

基金代码	005514	基金简称	南华瑞恒中短债债券C	基金全称
发行日期	2019-01-07~2019-01-24	成立日期	2019-01-29	基金类型	债券型-中短债
基金经理	何林泽沈致远	基金托管人		基金公司	南华基金
最近资产	1.10亿元	最近份额	16.1260亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华科技创新混合发起A	1.4665	2.87%
南华科技创新混合发起C	1.4594	2.86%
南华丰睿量化选股混合A	1.1564	1.56%
南华丰睿量化选股混合C	1.1455	1.56%
杭州湾区	1.4426	1.34%
南华中证杭州湾区ETF联接A	1.0637	1.27%
南华中证杭州湾区ETF联接C	1.0367	1.26%
南华丰淳混合A	1.4767	1.14%
南华丰淳混合C	1.3980	1.14%
南华丰汇混合A	2.0378	0.94%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%