南华瑞恒中短债债券C基金净值查询(005514)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5470
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：16.1260亿
- 最近资产：1.10亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：何林泽 沈致远
近一月,南华瑞恒中短债债券C(005514)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005514 |
南华瑞恒中短债债券C |
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| 2026-09-14 |
005514 |
南华瑞恒中短债债券C |
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| 2026-09-11 |
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南华瑞恒中短债债券C |
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| 2026-09-10 |
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南华瑞恒中短债债券C |
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| 2026-09-09 |
005514 |
南华瑞恒中短债债券C |
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| 2026-09-08 |
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南华瑞恒中短债债券C |
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| 2026-09-07 |
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南华瑞恒中短债债券C |
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| 2026-09-04 |
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南华瑞恒中短债债券C |
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| 2026-09-03 |
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南华瑞恒中短债债券C |
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| 2026-09-02 |
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南华瑞恒中短债债券C |
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| 2026-09-01 |
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南华瑞恒中短债债券C |
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| 2026-08-31 |
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南华瑞恒中短债债券C |
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| 2026-08-28 |
005514 |
南华瑞恒中短债债券C |
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| 2026-08-27 |
005514 |
南华瑞恒中短债债券C |
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| 2026-08-26 |
005514 |
南华瑞恒中短债债券C |
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| 2026-08-25 |
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南华瑞恒中短债债券C |
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| 2026-08-24 |
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南华瑞恒中短债债券C |
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| 2026-08-21 |
005514 |
南华瑞恒中短债债券C |
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1.5465 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
005514 |
南华瑞恒中短债债券C |
1.0865 |
1.5465 |
1.0865 |
1.5465 |
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| 2026-08-19 |
005514 |
南华瑞恒中短债债券C |
1.0865 |
1.5465 |
1.0866 |
1.5466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
005514 |
南华瑞恒中短债债券C |
1.0866 |
1.5466 |
1.0865 |
1.5465 |
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| 2026-08-17 |
005514 |
南华瑞恒中短债债券C |
1.0865 |
1.5465 |
1.0864 |
1.5464 |
0.0001 |
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