南华科技创新混合发起A基金净值查询(024476)
今天最新净值
1.3544
0.0038 0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0273
0.0230 2.2923%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3544
- 成立日期：2025-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：徐超 王梦恺
近一月,南华科技创新混合发起A(024476)基金累计收益率-2.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.4197 |
1.4197 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0653 |
4.82% |
| 2026-09-15 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3506 |
1.3506 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3593 |
1.3593 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3648 |
1.3648 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0143 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0133 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3681 |
1.3681 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0887 |
6.93% |
| 2026-09-04 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.2794 |
1.2794 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0430 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0046 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0217 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0442 |
-3.30% |
| 2026-08-31 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3837 |
1.3837 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0133 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3704 |
1.3704 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0384 |
-2.80% |
| 2026-08-27 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.4088 |
1.4088 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0620 |
4.60% |
| 2026-08-26 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0160 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3309 |
1.3309 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0375 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3684 |
1.3684 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0112 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3572 |
1.3572 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0238 |
1.78% |
| 2026-08-19 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3334 |
1.3334 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.1269 |
-9.52% |
| 2026-08-18 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.4603 |
1.4603 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.4649 |
1.4649 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0728 |
5.23% |
