南华丰淳混合A基金净值查询(005296)
今天最新净值
1.4427
-0.0221 -1.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6699
0.0113 0.6810%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6215
- 成立日期：2017-12-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4632亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：徐超 章健
近一月,南华丰淳混合A(005296)基金累计收益率-9.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.4520 |
1.6308 |
1.4427 |
1.6215 |
0.0093 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.4427 |
1.6215 |
1.4648 |
1.6436 |
-0.0221 |
-1.53% |
| 2026-09-14 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.4648 |
1.6436 |
1.4560 |
1.6348 |
0.0088 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.4560 |
1.6348 |
1.4851 |
1.6639 |
-0.0291 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.4851 |
1.6639 |
1.5108 |
1.6896 |
-0.0257 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.5108 |
1.6896 |
1.5193 |
1.6981 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.5193 |
1.6981 |
1.5234 |
1.7022 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.5234 |
1.7022 |
1.4818 |
1.6606 |
0.0416 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.4818 |
1.6606 |
1.5205 |
1.6993 |
-0.0387 |
-2.61% |
| 2026-09-03 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.5205 |
1.6993 |
1.4998 |
1.6786 |
0.0207 |
1.38% |
|
|
| 2026-09-02 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.4998 |
1.6786 |
1.5208 |
1.6996 |
-0.0210 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.5208 |
1.6996 |
1.5437 |
1.7225 |
-0.0229 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.5437 |
1.7225 |
1.5211 |
1.6999 |
0.0226 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.5211 |
1.6999 |
1.5386 |
1.7174 |
-0.0175 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.5386 |
1.7174 |
1.5009 |
1.6797 |
0.0377 |
2.51% |
| 2026-08-26 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.5009 |
1.6797 |
1.5077 |
1.6865 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-08-25 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.5077 |
1.6865 |
1.5086 |
1.6874 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.5086 |
1.6874 |
1.5254 |
1.7042 |
-0.0168 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.5254 |
1.7042 |
1.5007 |
1.6795 |
0.0247 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.5007 |
1.6795 |
1.4836 |
1.6624 |
0.0171 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.4836 |
1.6624 |
1.6405 |
1.8193 |
-0.1569 |
-10.58% |
| 2026-08-18 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.6405 |
1.8193 |
1.6251 |
1.8039 |
0.0154 |
0.95% |
| 2026-08-17 |
005296 |
南华丰淳混合A |
1.6251 |
1.8039 |
1.5858 |
1.7646 |
0.0393 |
2.48% |
