南华丰睿量化选股混合C基金净值查询(021996)
今天最新净值
1.1164
0.0080 0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2421
0.0033 0.2643%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1164
- 成立日期：2024-11-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：黄志钢
近一月,南华丰睿量化选股混合C(021996)基金累计收益率-2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0206 |
-1.88% |
| 2026-09-14 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0080 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0250 |
-2.26% |
| 2026-09-10 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0210 |
-1.85% |
| 2026-09-09 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0068 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0156 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0074 |
0.64% |
| 2026-08-27 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0158 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0083 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0231 |
-2.00% |
| 2026-08-18 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0219 |
1.91% |
