南华瑞恒中短债债券A基金净值查询(005513)
今天最新净值
1.0998
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5598
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：16.0360亿
- 最近资产：16.95亿
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：何林泽 沈致远
近一月,南华瑞恒中短债债券A(005513)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0999 |
1.5599 |
1.0998 |
1.5598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0998 |
1.5598 |
1.0997 |
1.5597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0997 |
1.5597 |
1.0998 |
1.5598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0998 |
1.5598 |
1.0997 |
1.5597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0997 |
1.5597 |
1.0997 |
1.5597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0997 |
1.5597 |
1.0997 |
1.5597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0997 |
1.5597 |
1.0995 |
1.5595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0995 |
1.5595 |
1.0995 |
1.5595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0995 |
1.5595 |
1.0993 |
1.5593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0993 |
1.5593 |
1.0993 |
1.5593 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0993 |
1.5593 |
1.0991 |
1.5591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0991 |
1.5591 |
1.0990 |
1.5590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0990 |
1.5590 |
1.0990 |
1.5590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0990 |
1.5590 |
1.0992 |
1.5592 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0992 |
1.5592 |
1.0992 |
1.5592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0992 |
1.5592 |
1.0992 |
1.5592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0992 |
1.5592 |
1.0990 |
1.5590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0990 |
1.5590 |
1.0990 |
1.5590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0990 |
1.5590 |
1.0990 |
1.5590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0990 |
1.5590 |
1.0991 |
1.5591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0991 |
1.5591 |
1.0990 |
1.5590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
005513 |
南华瑞恒中短债债券A |
1.0990 |
1.5590 |
1.0989 |
1.5589 |
0.0001 |
0.01% |
