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南华瑞恒中短债债券A基金净值查询(005513)

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今天最新净值 1.0999 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5599
成立日期：2019-01-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：16.0360亿
最近资产：16.95亿
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽沈致远

近一周南华瑞恒中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南华瑞恒中短债债券A(005513)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0999	1.5599	1.0999	1.5599	0.0000	0.00%
2026-09-15	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0999	1.5599	1.0998	1.5598	0.0001	0.01%
2026-09-14	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0998	1.5598	1.0997	1.5597	0.0001	0.01%
2026-09-11	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0997	1.5597	1.0998	1.5598	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0998	1.5598	1.0997	1.5597	0.0001	0.01%

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华科技创新混合发起A	1.4197	4.82%
南华科技创新混合发起C	1.4129	4.82%
南华瑞盈混合发起A	1.6036	2.00%
南华瑞盈混合发起C	1.6135	1.99%
南华丰睿量化选股混合A	1.1281	1.99%
南华丰睿量化选股混合C	1.1175	1.98%
南华丰汇混合A	2.0161	1.06%
南华丰淳混合A	1.4520	0.64%
南华丰淳混合C	1.3746	0.64%
杭州湾区	1.4245	0.45%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%