南华科技创新混合发起A基金净值查询(024476)
今天最新净值
1.3506
-0.0087 -0.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0273
0.0230 2.2923%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3506
- 成立日期：2025-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：徐超 王梦恺
近一季,南华科技创新混合发起A(024476)基金累计收益率-5.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3506 |
1.3506 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3593 |
1.3593 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3648 |
1.3648 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0143 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0133 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3681 |
1.3681 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0887 |
6.93% |
| 2026-09-04 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.2794 |
1.2794 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0430 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0217 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0442 |
-3.30% |
| 2026-08-31 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3837 |
1.3837 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0133 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3704 |
1.3704 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0384 |
-2.80% |
| 2026-08-27 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.4088 |
1.4088 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0620 |
4.60% |
| 2026-08-26 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0160 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3309 |
1.3309 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0375 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3684 |
1.3684 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0112 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3572 |
1.3572 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0238 |
1.78% |
| 2026-08-19 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3334 |
1.3334 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.1269 |
-9.52% |
| 2026-08-18 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.4603 |
1.4603 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.4649 |
1.4649 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0728 |
5.23% |
| 2026-08-14 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3921 |
1.3921 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0330 |
2.43% |
| 2026-08-13 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3591 |
1.3591 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3651 |
1.3651 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0379 |
2.86% |
|
|
| 2026-08-11 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-08-07 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0430 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3006 |
1.3006 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0320 |
2.52% |
| 2026-08-05 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0546 |
4.50% |
| 2026-08-04 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.2140 |
1.2140 |
1.1107 |
1.1107 |
0.1033 |
9.30% |
| 2026-08-03 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0376 |
-3.39% |
| 2026-07-31 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.1483 |
1.1483 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0608 |
5.59% |
| 2026-07-30 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.0875 |
1.0875 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.1065 |
-9.79% |
| 2026-07-29 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.1940 |
1.1940 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0161 |
-1.35% |
| 2026-07-28 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.2101 |
1.2101 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.1347 |
-11.13% |
| 2026-07-27 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3448 |
1.3448 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0422 |
3.24% |
| 2026-07-24 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3026 |
1.3026 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0173 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0272 |
-2.06% |
| 2026-07-22 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0436 |
-3.24% |
| 2026-07-21 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3907 |
1.3907 |
1.2577 |
1.2577 |
0.1330 |
10.57% |
| 2026-07-20 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.2577 |
1.2577 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0655 |
-5.21% |
| 2026-07-17 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.3232 |
1.3232 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.1339 |
-10.12% |
| 2026-07-16 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.4571 |
1.4571 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0658 |
-4.52% |
| 2026-07-15 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.5229 |
1.5229 |
1.5824 |
1.5824 |
-0.0595 |
-3.91% |
| 2026-07-14 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.5824 |
1.5824 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0837 |
5.58% |
| 2026-07-13 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.4987 |
1.4987 |
1.5757 |
1.5757 |
-0.0770 |
-4.89% |
| 2026-07-10 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.5757 |
1.5757 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0824 |
-5.23% |
| 2026-07-09 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.6581 |
1.6581 |
1.5578 |
1.5578 |
0.1003 |
6.44% |
| 2026-07-08 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.5578 |
1.5578 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0202 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.5780 |
1.5780 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.5799 |
1.5799 |
1.6215 |
1.6215 |
-0.0416 |
-2.63% |
| 2026-07-03 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.6215 |
1.6215 |
1.6203 |
1.6203 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.6203 |
1.6203 |
1.7478 |
1.7478 |
-0.1275 |
-7.87% |
| 2026-07-01 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.7478 |
1.7478 |
1.8113 |
1.8113 |
-0.0635 |
-3.63% |
| 2026-06-30 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.8113 |
1.8113 |
1.7453 |
1.7453 |
0.0660 |
3.78% |
| 2026-06-29 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.7453 |
1.7453 |
1.7588 |
1.7588 |
-0.0135 |
-0.77% |
| 2026-06-26 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.7588 |
1.7588 |
1.8049 |
1.8049 |
-0.0461 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.8049 |
1.8049 |
1.7406 |
1.7406 |
0.0643 |
3.69% |
| 2026-06-24 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.7406 |
1.7406 |
1.6822 |
1.6822 |
0.0584 |
3.47% |
| 2026-06-23 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.6822 |
1.6822 |
1.7348 |
1.7348 |
-0.0526 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.7348 |
1.7348 |
1.7025 |
1.7025 |
0.0323 |
1.90% |
| 2026-06-18 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.7025 |
1.7025 |
1.6554 |
1.6554 |
0.0471 |
2.85% |
| 2026-06-17 |
024476 |
南华科技创新混合发起A |
1.6554 |
1.6554 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0404 |
2.50% |
