| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600016 | XD民生银 | 0.0000 | 2.62% | 2.42% | 0.0634% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 2.22% | 0.53% | 0.0118% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 1.81% | 1.79% | 0.0324% |
| 688590 | 新致软件 | 0.0000 | 1.54% | 5.10% | 0.0785% |
| 600661 | 昂立教育 | 0.0000 | 1.24% | 5.10% | 0.0632% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 1.04% | 1.63% | 0.0170% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.0000 | 0.92% | 1.45% | 0.0133% |
| 300304 | 云意电气 | 0.0000 | 0.86% | 4.55% | 0.0391% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 0.80% | 0.16% | 0.0013% |
| 601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 0.79% | -0.81% | -0.0064% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 13.84% | 0.3136% | 18.84% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-15 | -0.09% | 0.40% |
| 2026-09-14 | -0.03% | 0.40% |
| 2026-09-11 | -0.17% | 0.40% |
| 2026-09-10 | -0.10% | 0.40% |
| 2026-09-09 | -0.02% | 0.40% |
| 2026-09-08 | 0.03% | 0.40% |
| 2026-09-07 | -0.08% | 0.40% |
| 2026-09-04 | 0.01% | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富深化价值混合A | 2.1650 | 1.4124% |
| 国富匠心精选混合A | 1.1670 | 1.3963% |
| 国富匠心精选混合C | 1.1274 | 1.3963% |
| 国富亚洲机会股票(QDII)A | 2.1406 | 1.2283% |
| 国富均衡增长混合A | 1.2163 | 1.1374% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1944 | 1.1374% |
| 国富鑫享价值混合A | 1.1818 | 1.0775% |
| 国富鑫享价值混合C | 1.1552 | 1.0775% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9334 | 2.6678% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.9057 | 2.6678% |
| 嘉合磐石A | 0.9361 | 1.8969% |
| 嘉合磐石C | 0.8920 | 1.8969% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.4838 | 1.8969% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.4594 | 1.8969% |
| 华安智联混合(LOF)C | 1.7498 | 1.5088% |
| 华安智联混合(LOF)A | 1.7777 | 1.5088% |
