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国富天颐混合A - 基金主页(代码:005652)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0092 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0919 0.0010 0.0913% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4718
成立日期：2018-03-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1177亿
最近资产：0.13亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉赵宇烨高燕芸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.88%	-0.40%	-0.34%	0.97%	2.24%	13.26%	12.47%	54.33%
同类排名	521/1273	556/1339	518/1340	181/1314	582/1237	578/1183	546/1137	-

国富天颐混合A(005652)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0083	-0.09%
2026-09-14	1.0092	-0.03%
2026-09-11	1.0095	-0.17%
2026-09-10	1.0112	-0.10%
2026-09-09	1.0122	-0.02%
2026-09-08	1.0124	0.03%

国富天颐混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	分红	每份派现金0.0918元
2024-11-05	2024-11-05	2024-11-06	分红	每份派现金0.0974元
2021-07-09	2021-07-09	2021-07-12	分红	每份派现金0.0508元
2021-01-22	2021-01-22	2021-01-25	分红	每份派现金0.0356元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	分红	每份派现金0.0546元

国富天颐混合A基金动态

国富天颐混合A 国富天颐混合国富兴海回报混合增聘基金经理高燕芸

国富兴海回报混合(011152)成立于2021年3月30日，截至2022年7月8日，今年来收益率为-10.10%，成立以来收益率为-16.12%，累计净值为0.8388元。
标签：收益率混合收益成立研究员研究关联基金：国富天颐混合A 国富天颐混合C 国富兴海回报混合A

国富天颐混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	XD民生银	0.0000	2.62%	2.42%
601211	国泰海通	0.0000	2.22%	0.53%
000651	格力电器	0.0000	1.81%	1.79%
688590	新致软件	0.0000	1.54%	5.10%
600661	昂立教育	0.0000	1.24%	5.10%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.04%	1.63%
002078	太阳纸业	0.0000	0.92%	1.45%
300304	云意电气	0.0000	0.86%	4.55%
600309	万华化学	0.0000	0.80%	0.16%
601898	中煤能源	0.0000	0.79%	-0.81%

国富天颐混合A(005652)基金档案

基金代码	005652	基金简称	国富天颐混合A	基金全称
发行日期	2018-02-26~2018-03-23	成立日期	2018-03-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王莉赵宇烨高燕芸	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1177亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%