富国汇远三年定开债C(富国汇远纯债三年定期开放债券C)基金净值查询(007991)
今天最新净值
1.0252
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1582
- 成立日期：2019-11-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：101.2659亿
- 最近资产：103.19亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱梦娜
近一月富国汇远三年定开债C|富国汇远纯债三年定期开放债券C基金净值查询
近一月,富国汇远三年定开债C(007991)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0253 |
1.1583 |
1.0252 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0252 |
1.1582 |
1.0251 |
1.1581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0251 |
1.1581 |
1.0250 |
1.1580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0250 |
1.1580 |
1.0250 |
1.1580 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0250 |
1.1580 |
1.0250 |
1.1580 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0250 |
1.1580 |
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1.1579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0249 |
1.1579 |
1.0249 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0249 |
1.1579 |
1.0248 |
1.1578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0248 |
1.1578 |
1.0248 |
1.1578 |
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0.00% |
| 2026-09-02 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0248 |
1.1578 |
1.0248 |
1.1578 |
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|
|
| 2026-09-01 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0248 |
1.1578 |
1.0247 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0247 |
1.1577 |
1.0247 |
1.1577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0247 |
1.1577 |
1.0246 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0246 |
1.1576 |
1.0246 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0246 |
1.1576 |
1.0246 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0246 |
1.1576 |
1.0245 |
1.1575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0245 |
1.1575 |
1.0245 |
1.1575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0245 |
1.1575 |
1.0244 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0244 |
1.1574 |
1.0244 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0244 |
1.1574 |
1.0244 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0244 |
1.1574 |
1.0243 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0243 |
1.1573 |
1.0243 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00% |
