富国汇远三年定开债C(富国汇远纯债三年定期开放债券C)基金净值查询(007991)
今天最新净值
1.0252
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1582
- 成立日期：2019-11-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：101.2659亿
- 最近资产：103.19亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱梦娜
近一季富国汇远三年定开债C|富国汇远纯债三年定期开放债券C基金净值查询
近一季,富国汇远三年定开债C(007991)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0253 |
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1.0252 |
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| 2026-09-14 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0252 |
1.1582 |
1.0251 |
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| 2026-09-11 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
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| 2026-09-10 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-08-24 |
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1.0245 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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1.0244 |
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| 2026-08-19 |
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1.0244 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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1.0243 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
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| 2026-08-12 |
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1.0241 |
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|
|
| 2026-08-11 |
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1.0241 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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1.0239 |
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| 2026-08-05 |
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1.0239 |
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| 2026-08-04 |
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富国汇远三年定开债C |
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1.0239 |
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| 2026-08-03 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
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富国汇远三年定开债C |
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| 2026-07-30 |
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1.0237 |
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| 2026-07-29 |
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富国汇远三年定开债C |
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1.0237 |
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| 2026-07-28 |
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富国汇远三年定开债C |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-24 |
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1.1566 |
1.0236 |
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| 2026-07-23 |
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富国汇远三年定开债C |
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| 2026-07-22 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
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1.1565 |
1.0235 |
1.1565 |
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| 2026-07-21 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
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| 2026-07-20 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
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1.1564 |
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| 2026-07-17 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
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1.1563 |
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0.0001 |
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| 2026-07-16 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0232 |
1.1562 |
1.0232 |
1.1562 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
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1.1562 |
1.0232 |
1.1562 |
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| 2026-07-14 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0232 |
1.1562 |
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| 2026-07-13 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
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1.1561 |
1.0231 |
1.1561 |
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| 2026-07-10 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
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| 2026-07-09 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
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1.1560 |
1.0230 |
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| 2026-07-08 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
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1.1560 |
1.0230 |
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0.00% |
| 2026-07-07 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
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1.1560 |
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| 2026-07-06 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0229 |
1.1559 |
1.0229 |
1.1559 |
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0.00% |
| 2026-07-03 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
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1.1559 |
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| 2026-07-02 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0228 |
1.1558 |
1.0228 |
1.1558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0228 |
1.1558 |
1.0228 |
1.1558 |
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0.00% |
| 2026-06-30 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0228 |
1.1558 |
1.0227 |
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| 2026-06-29 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0227 |
1.1557 |
1.0227 |
1.1557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0227 |
1.1557 |
1.0226 |
1.1556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0226 |
1.1556 |
1.0226 |
1.1556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0226 |
1.1556 |
1.0226 |
1.1556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0226 |
1.1556 |
1.0226 |
1.1556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0226 |
1.1556 |
1.0224 |
1.1554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0224 |
1.1554 |
1.0224 |
1.1554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
007991 |
富国汇远三年定开债C |
1.0224 |
1.1554 |
1.0224 |
1.1554 |
0.0000 |
0.00% |
