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富国汇远三年定开债C(富国汇远纯债三年定期开放债券C)(007991)基金分红送配

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今天最新净值 1.0253 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1583
成立日期：2019-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：101.2659亿
最近资产：103.19亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	每份派现金0.0100元
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-12	每份派现金0.0050元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	每份派现金0.0100元
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-28	每份派现金0.0170元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	每份派现金0.0500元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-28	每份派现金0.0050元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	每份派现金0.0060元

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%