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国联安6个月定开债A(国联安6个月定开A) - 基金主页(代码:007701)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0010 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0557
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.3770亿
最近资产：79.42亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚王觉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.00%	0.01%	0.04%	-2.30%	-0.79%	0.19%	-	4.41%
同类排名	2485/2488	1947/2520	2315/2515	2876/2876	2446/2453	2443/2461	0/1908	-

国联安6个月定开债A(007701)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0010	0.00%
2026-09-16	1.0010	0.00%
2026-09-15	1.0010	0.00%
2026-09-14	1.0010	0.01%
2026-09-11	1.0009	0.00%
2026-09-10	1.0009	0.00%

国联安6个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-04	2020-03-04	2020-03-05	分红	每份派现金0.0132元

国联安6个月定开债A基金动态

国联安6个月定开债A 同类产品收益相差超38% 净利三连降的国联安基金如何咸鱼翻身？丨基金

随着2018年大股东变更完成，该公司的净利润下滑幅度有所减少。根据中国太保(601601,股吧)（601601.SH，2601.HK）年报，当年国联安基金净利润为0.34亿元，相较于2017年下降10.53%。也就是说，至此国联安基金净利润已连续三年下滑。
标签：国联安关联基金：国联安6个月定开债A 国联安恒利63个月定开债A 国联安科创混合(LOF) 国联安科技动力国联安优选行业混合国联安增鑫纯债A

国联安6个月定开债A(007701)基金档案

基金代码	007701	基金简称	国联安6个月定开债A	基金全称
发行日期	2019-08-19~2019-09-04	成立日期	2019-09-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	万莉洪阳玚王觉	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	79.42亿元	最近份额	15.3770亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%