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安信鑫日享中短债C - 基金主页(代码:007246)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1451 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1984
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：64.5404亿
最近资产：71.33亿
基金公司：安信基金
基金经理：易美连柴迪伊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	0.03%	0.15%	0.39%	2.00%	3.39%	6.32%	19.07%
同类排名	345/1152	388/1157	284/1158	581/1156	348/1129	690/1005	579/850	-

安信鑫日享中短债C(007246)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1451	0.00%
2026-09-15	1.1451	0.01%
2026-09-14	1.1450	0.02%
2026-09-11	1.1448	0.01%
2026-09-10	1.1447	0.00%
2026-09-09	1.1447	0.00%

安信鑫日享中短债C基金动态

安信鑫日享中短债C 安信稳健回报6个月混合A基金经理变动：增聘王涛,祝璐琛为基金经理

其管理过的公募基金包括:安信活期宝货币A，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.78%；安信活期宝货币B，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.87%；安信永瑞定开债券，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为1.21%；安信永顺一年定开债券，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为1.83%；安信现金管理货币A，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.55%；安信现金管理货币B，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.64%。
标签：收益率收益管理时间日至债券经理关联基金：安信丰泽39个月定开债安信活期宝货币A 安信聚利增强债券A 安信聚利增强债券B 安信聚利增强债券C 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 安信新价值混合A

安信鑫日享中短债C(007246)基金档案

基金代码	007246	基金简称	安信鑫日享中短债C	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-24	成立日期	2019-05-30	基金类型	债券型-中短债
基金经理	易美连柴迪伊	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	71.33亿	最近份额	64.5404亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.48%
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.47%
安信新回报A	6.7486	3.32%
安信新回报C	6.6037	3.32%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.08%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.08%
安信成长精选混合A	2.1358	3.07%
安信成长精选混合C	2.0731	3.07%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.77%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.77%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%