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安信鑫日享中短债C基金净值查询(007246)

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今天最新净值 1.1450 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1983
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：64.5404亿
最近资产：71.33亿
基金公司：安信基金
基金经理：易美连柴迪伊

近一月安信鑫日享中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信鑫日享中短债C(007246)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007246	安信鑫日享中短债C	1.1451	1.1984	1.1450	1.1983	0.0001	0.01%
2026-09-14	007246	安信鑫日享中短债C	1.1450	1.1983	1.1448	1.1981	0.0002	0.02%
2026-09-11	007246	安信鑫日享中短债C	1.1448	1.1981	1.1447	1.1980	0.0001	0.01%
2026-09-10	007246	安信鑫日享中短债C	1.1447	1.1980	1.1447	1.1980	0.0000	0.00%
2026-09-09	007246	安信鑫日享中短债C	1.1447	1.1980	1.1447	1.1980	0.0000	0.00%
2026-09-08	007246	安信鑫日享中短债C	1.1447	1.1980	1.1446	1.1979	0.0001	0.01%
2026-09-07	007246	安信鑫日享中短债C	1.1446	1.1979	1.1444	1.1977	0.0002	0.02%
2026-09-04	007246	安信鑫日享中短债C	1.1444	1.1977	1.1443	1.1976	0.0001	0.01%
2026-09-03	007246	安信鑫日享中短债C	1.1443	1.1976	1.1441	1.1974	0.0002	0.02%
2026-09-02	007246	安信鑫日享中短债C	1.1441	1.1974	1.1440	1.1973	0.0001	0.01%

2026-09-01	007246	安信鑫日享中短债C	1.1440	1.1973	1.1439	1.1972	0.0001	0.01%
2026-08-31	007246	安信鑫日享中短债C	1.1439	1.1972	1.1439	1.1972	0.0000	0.00%
2026-08-28	007246	安信鑫日享中短债C	1.1439	1.1972	1.1439	1.1972	0.0000	0.00%
2026-08-27	007246	安信鑫日享中短债C	1.1439	1.1972	1.1440	1.1973	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007246	安信鑫日享中短债C	1.1440	1.1973	1.1439	1.1972	0.0001	0.01%
2026-08-25	007246	安信鑫日享中短债C	1.1439	1.1972	1.1439	1.1972	0.0000	0.00%
2026-08-24	007246	安信鑫日享中短债C	1.1439	1.1972	1.1437	1.1970	0.0002	0.02%
2026-08-21	007246	安信鑫日享中短债C	1.1437	1.1970	1.1437	1.1970	0.0000	0.00%
2026-08-20	007246	安信鑫日享中短债C	1.1437	1.1970	1.1437	1.1970	0.0000	0.00%
2026-08-19	007246	安信鑫日享中短债C	1.1437	1.1970	1.1437	1.1970	0.0000	0.00%
2026-08-18	007246	安信鑫日享中短债C	1.1437	1.1970	1.1435	1.1968	0.0002	0.02%
2026-08-17	007246	安信鑫日享中短债C	1.1435	1.1968	1.1434	1.1967	0.0001	0.01%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%