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安信鑫日享中短债C基金净值查询(007246)

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今天最新净值 1.1450 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1983
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：64.5404亿
  • 最近资产：71.33亿
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：易美连 柴迪伊
近一年安信鑫日享中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信鑫日享中短债C(007246)基金累计收益率2.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007246 安信鑫日享中短债C 1.1451 1.1984 1.1450 1.1983 0.0001 0.01%
2026-09-14 007246 安信鑫日享中短债C 1.1450 1.1983 1.1448 1.1981 0.0002 0.02%
2026-09-11 007246 安信鑫日享中短债C 1.1448 1.1981 1.1447 1.1980 0.0001 0.01%
2026-09-10 007246 安信鑫日享中短债C 1.1447 1.1980 1.1447 1.1980 0.0000 0.00%
2026-09-09 007246 安信鑫日享中短债C 1.1447 1.1980 1.1447 1.1980 0.0000 0.00%
2026-09-08 007246 安信鑫日享中短债C 1.1447 1.1980 1.1446 1.1979 0.0001 0.01%
2026-09-07 007246 安信鑫日享中短债C 1.1446 1.1979 1.1444 1.1977 0.0002 0.02%
2026-09-04 007246 安信鑫日享中短债C 1.1444 1.1977 1.1443 1.1976 0.0001 0.01%
2026-09-03 007246 安信鑫日享中短债C 1.1443 1.1976 1.1441 1.1974 0.0002 0.02%
2026-09-02 007246 安信鑫日享中短债C 1.1441 1.1974 1.1440 1.1973 0.0001 0.01%
2026-09-01 007246 安信鑫日享中短债C 1.1440 1.1973 1.1439 1.1972 0.0001 0.01%
2026-08-31 007246 安信鑫日享中短债C 1.1439 1.1972 1.1439 1.1972 0.0000 0.00%
2026-08-28 007246 安信鑫日享中短债C 1.1439 1.1972 1.1439 1.1972 0.0000 0.00%
2026-08-27 007246 安信鑫日享中短债C 1.1439 1.1972 1.1440 1.1973 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 007246 安信鑫日享中短债C 1.1440 1.1973 1.1439 1.1972 0.0001 0.01%
2026-08-25 007246 安信鑫日享中短债C 1.1439 1.1972 1.1439 1.1972 0.0000 0.00%
2026-08-24 007246 安信鑫日享中短债C 1.1439 1.1972 1.1437 1.1970 0.0002 0.02%
2026-08-21 007246 安信鑫日享中短债C 1.1437 1.1970 1.1437 1.1970 0.0000 0.00%
2026-08-20 007246 安信鑫日享中短债C 1.1437 1.1970 1.1437 1.1970 0.0000 0.00%
2026-08-19 007246 安信鑫日享中短债C 1.1437 1.1970 1.1437 1.1970 0.0000 0.00%
2026-08-18 007246 安信鑫日享中短债C 1.1437 1.1970 1.1435 1.1968 0.0002 0.02%
2026-08-17 007246 安信鑫日享中短债C 1.1435 1.1968 1.1434 1.1967 0.0001 0.01%
2026-08-14 007246 安信鑫日享中短债C 1.1434 1.1967 1.1434 1.1967 0.0000 0.00%
2026-08-13 007246 安信鑫日享中短债C 1.1434 1.1967 1.1432 1.1965 0.0002 0.02%
2026-08-12 007246 安信鑫日享中短债C 1.1432 1.1965 1.1431 1.1964 0.0001 0.01%
2026-08-11 007246 安信鑫日享中短债C 1.1431 1.1964 1.1431 1.1964 0.0000 0.00%
2026-08-10 007246 安信鑫日享中短债C 1.1431 1.1964 1.1430 1.1963 0.0001 0.01%
2026-08-07 007246 安信鑫日享中短债C 1.1430 1.1963 1.1429 1.1962 0.0001 0.01%
2026-08-06 007246 安信鑫日享中短债C 1.1429 1.1962 1.1429 1.1962 0.0000 0.00%
2026-08-05 007246 安信鑫日享中短债C 1.1429 1.1962 1.1428 1.1961 0.0001 0.01%
2026-08-04 007246 安信鑫日享中短债C 1.1428 1.1961 1.1427 1.1960 0.0001 0.01%
2026-08-03 007246 安信鑫日享中短债C 1.1427 1.1960 1.1426 1.1959 0.0001 0.01%
2026-07-31 007246 安信鑫日享中短债C 1.1426 1.1959 1.1425 1.1958 0.0001 0.01%
2026-07-30 007246 安信鑫日享中短债C 1.1425 1.1958 1.1425 1.1958 0.0000 0.00%
2026-07-29 007246 安信鑫日享中短债C 1.1425 1.1958 1.1426 1.1959 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007246 安信鑫日享中短债C 1.1426 1.1959 1.1427 1.1960 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007246 安信鑫日享中短债C 1.1427 1.1960 1.1426 1.1959 0.0001 0.01%
2026-07-24 007246 安信鑫日享中短债C 1.1426 1.1959 1.1426 1.1959 0.0000 0.00%
2026-07-23 007246 安信鑫日享中短债C 1.1426 1.1959 1.1426 1.1959 0.0000 0.00%
2026-07-22 007246 安信鑫日享中短债C 1.1426 1.1959 1.1425 1.1958 0.0001 0.01%
2026-07-21 007246 安信鑫日享中短债C 1.1425 1.1958 1.1425 1.1958 0.0000 0.00%
2026-07-20 007246 安信鑫日享中短债C 1.1425 1.1958 1.1424 1.1957 0.0001 0.01%
2026-07-17 007246 安信鑫日享中短债C 1.1424 1.1957 1.1423 1.1956 0.0001 0.01%
2026-07-16 007246 安信鑫日享中短债C 1.1423 1.1956 1.1423 1.1956 0.0000 0.00%
2026-07-15 007246 安信鑫日享中短债C 1.1423 1.1956 1.1422 1.1955 0.0001 0.01%
2026-07-14 007246 安信鑫日享中短债C 1.1422 1.1955 1.1422 1.1955 0.0000 0.00%
2026-07-13 007246 安信鑫日享中短债C 1.1422 1.1955 1.1421 1.1954 0.0001 0.01%
2026-07-10 007246 安信鑫日享中短债C 1.1421 1.1954 1.1420 1.1953 0.0001 0.01%
2026-07-09 007246 安信鑫日享中短债C 1.1420 1.1953 1.1420 1.1953 0.0000 0.00%
2026-07-08 007246 安信鑫日享中短债C 1.1420 1.1953 1.1418 1.1951 0.0002 0.02%
2026-07-07 007246 安信鑫日享中短债C 1.1418 1.1951 1.1419 1.1952 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 007246 安信鑫日享中短债C 1.1419 1.1952 1.1417 1.1950 0.0002 0.02%
2026-07-03 007246 安信鑫日享中短债C 1.1417 1.1950 1.1417 1.1950 0.0000 0.00%
2026-07-02 007246 安信鑫日享中短债C 1.1417 1.1950 1.1417 1.1950 0.0000 0.00%
2026-07-01 007246 安信鑫日享中短债C 1.1417 1.1950 1.1419 1.1952 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 007246 安信鑫日享中短债C 1.1419 1.1952 1.1419 1.1952 0.0000 0.00%
2026-06-29 007246 安信鑫日享中短债C 1.1419 1.1952 1.1417 1.1950 0.0002 0.02%
2026-06-26 007246 安信鑫日享中短债C 1.1417 1.1950 1.1416 1.1949 0.0001 0.01%
2026-06-25 007246 安信鑫日享中短债C 1.1416 1.1949 1.1414 1.1947 0.0002 0.02%
2026-06-24 007246 安信鑫日享中短债C 1.1414 1.1947 1.1413 1.1946 0.0001 0.01%
2026-06-23 007246 安信鑫日享中短债C 1.1413 1.1946 1.1415 1.1948 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007246 安信鑫日享中短债C 1.1415 1.1948 1.1413 1.1946 0.0002 0.02%
2026-06-18 007246 安信鑫日享中短债C 1.1413 1.1946 1.1411 1.1944 0.0002 0.02%
2026-06-17 007246 安信鑫日享中短债C 1.1411 1.1944 1.1407 1.1940 0.0004 0.04%
2026-06-16 007246 安信鑫日享中短债C 1.1407 1.1940 1.1405 1.1938 0.0002 0.02%
2026-06-15 007246 安信鑫日享中短债C 1.1405 1.1938 1.1404 1.1937 0.0001 0.01%
2026-06-12 007246 安信鑫日享中短债C 1.1404 1.1937 1.1405 1.1938 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 007246 安信鑫日享中短债C 1.1405 1.1938 1.1410 1.1943 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 007246 安信鑫日享中短债C 1.1410 1.1943 1.1411 1.1944 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 007246 安信鑫日享中短债C 1.1411 1.1944 1.1413 1.1946 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 007246 安信鑫日享中短债C 1.1413 1.1946 1.1413 1.1946 0.0000 0.00%
2026-06-05 007246 安信鑫日享中短债C 1.1413 1.1946 1.1413 1.1946 0.0000 0.00%
2026-06-04 007246 安信鑫日享中短债C 1.1413 1.1946 1.1413 1.1946 0.0000 0.00%
2026-06-03 007246 安信鑫日享中短债C 1.1413 1.1946 1.1412 1.1945 0.0001 0.01%
2026-06-02 007246 安信鑫日享中短债C 1.1412 1.1945 1.1410 1.1943 0.0002 0.02%
2026-06-01 007246 安信鑫日享中短债C 1.1410 1.1943 1.1407 1.1940 0.0003 0.03%
2026-05-29 007246 安信鑫日享中短债C 1.1407 1.1940 1.1406 1.1939 0.0001 0.01%
2026-05-28 007246 安信鑫日享中短债C 1.1406 1.1939 1.1403 1.1936 0.0003 0.03%
2026-05-27 007246 安信鑫日享中短债C 1.1403 1.1936 1.1400 1.1933 0.0003 0.03%
2026-05-26 007246 安信鑫日享中短债C 1.1400 1.1933 1.1399 1.1932 0.0001 0.01%
2026-05-25 007246 安信鑫日享中短债C 1.1399 1.1932 1.1398 1.1931 0.0001 0.01%
2026-05-22 007246 安信鑫日享中短债C 1.1398 1.1931 1.1396 1.1929 0.0002 0.02%
2026-05-21 007246 安信鑫日享中短债C 1.1396 1.1929 1.1395 1.1928 0.0001 0.01%
2026-05-20 007246 安信鑫日享中短债C 1.1395 1.1928 1.1393 1.1926 0.0002 0.02%
2026-05-19 007246 安信鑫日享中短债C 1.1393 1.1926 1.1392 1.1925 0.0001 0.01%
2026-05-18 007246 安信鑫日享中短债C 1.1392 1.1925 1.1390 1.1923 0.0002 0.02%
2026-05-15 007246 安信鑫日享中短债C 1.1390 1.1923 1.1388 1.1921 0.0002 0.02%
2026-05-14 007246 安信鑫日享中短债C 1.1388 1.1921 1.1387 1.1920 0.0001 0.01%
2026-05-13 007246 安信鑫日享中短债C 1.1387 1.1920 1.1384 1.1917 0.0003 0.03%
2026-05-12 007246 安信鑫日享中短债C 1.1384 1.1917 1.1382 1.1915 0.0002 0.02%
2026-05-11 007246 安信鑫日享中短债C 1.1382 1.1915 1.1381 1.1914 0.0001 0.01%
2026-05-08 007246 安信鑫日享中短债C 1.1381 1.1914 1.1380 1.1913 0.0001 0.01%
2026-04-30 007246 安信鑫日享中短债C 1.1379 1.1912 1.1379 1.1912 0.0000 0.00%
2026-04-29 007246 安信鑫日享中短债C 1.1379 1.1912 1.1378 1.1911 0.0001 0.01%
2026-04-28 007246 安信鑫日享中短债C 1.1378 1.1911 1.1377 1.1910 0.0001 0.01%
2026-04-27 007246 安信鑫日享中短债C 1.1377 1.1910 1.1377 1.1910 0.0000 0.00%
2026-04-24 007246 安信鑫日享中短债C 1.1377 1.1910 1.1377 1.1910 0.0000 0.00%
2026-04-23 007246 安信鑫日享中短债C 1.1377 1.1910 1.1376 1.1909 0.0001 0.01%
2026-04-22 007246 安信鑫日享中短债C 1.1376 1.1909 1.1374 1.1907 0.0002 0.02%
2026-04-21 007246 安信鑫日享中短债C 1.1374 1.1907 1.1372 1.1905 0.0002 0.02%
2026-04-20 007246 安信鑫日享中短债C 1.1372 1.1905 1.1368 1.1901 0.0004 0.04%
2026-04-17 007246 安信鑫日享中短债C 1.1368 1.1901 1.1366 1.1899 0.0002 0.02%
2026-04-16 007246 安信鑫日享中短债C 1.1366 1.1899 1.1366 1.1899 0.0000 0.00%
2026-04-15 007246 安信鑫日享中短债C 1.1366 1.1899 1.1365 1.1898 0.0001 0.01%
2026-04-14 007246 安信鑫日享中短债C 1.1365 1.1898 1.1365 1.1898 0.0000 0.00%
2026-04-13 007246 安信鑫日享中短债C 1.1365 1.1898 1.1363 1.1896 0.0002 0.02%
2026-04-10 007246 安信鑫日享中短债C 1.1363 1.1896 1.1363 1.1896 0.0000 0.00%
2026-04-09 007246 安信鑫日享中短债C 1.1363 1.1896 1.1363 1.1896 0.0000 0.00%
2026-04-08 007246 安信鑫日享中短债C 1.1363 1.1896 1.1361 1.1894 0.0002 0.02%
2026-04-07 007246 安信鑫日享中短债C 1.1361 1.1894 1.1357 1.1890 0.0004 0.04%
2026-04-03 007246 安信鑫日享中短债C 1.1357 1.1890 1.1354 1.1887 0.0003 0.03%
2026-04-02 007246 安信鑫日享中短债C 1.1354 1.1887 1.1353 1.1886 0.0001 0.01%
2026-04-01 007246 安信鑫日享中短债C 1.1353 1.1886 1.1353 1.1886 0.0000 0.00%
2026-03-31 007246 安信鑫日享中短债C 1.1353 1.1886 1.1351 1.1884 0.0002 0.02%
2026-03-30 007246 安信鑫日享中短债C 1.1351 1.1884 1.1349 1.1882 0.0002 0.02%
2026-03-27 007246 安信鑫日享中短债C 1.1349 1.1882 1.1348 1.1881 0.0001 0.01%
2026-03-26 007246 安信鑫日享中短债C 1.1348 1.1881 1.1347 1.1880 0.0001 0.01%
2026-03-25 007246 安信鑫日享中短债C 1.1347 1.1880 1.1346 1.1879 0.0001 0.01%
2026-03-24 007246 安信鑫日享中短债C 1.1346 1.1879 1.1345 1.1878 0.0001 0.01%
2026-03-23 007246 安信鑫日享中短债C 1.1345 1.1878 1.1344 1.1877 0.0001 0.01%
2026-03-20 007246 安信鑫日享中短债C 1.1344 1.1877 1.1342 1.1875 0.0002 0.02%
2026-03-19 007246 安信鑫日享中短债C 1.1342 1.1875 1.1340 1.1873 0.0002 0.02%
2026-03-18 007246 安信鑫日享中短债C 1.1340 1.1873 1.1337 1.1870 0.0003 0.03%
2026-03-17 007246 安信鑫日享中短债C 1.1337 1.1870 1.1336 1.1869 0.0001 0.01%
2026-03-16 007246 安信鑫日享中短债C 1.1336 1.1869 1.1336 1.1869 0.0000 0.00%
2026-03-13 007246 安信鑫日享中短债C 1.1336 1.1869 1.1333 1.1866 0.0003 0.03%
2026-03-12 007246 安信鑫日享中短债C 1.1333 1.1866 1.1332 1.1865 0.0001 0.01%
2026-03-11 007246 安信鑫日享中短债C 1.1332 1.1865 1.1331 1.1864 0.0001 0.01%
2026-03-10 007246 安信鑫日享中短债C 1.1331 1.1864 1.1330 1.1863 0.0001 0.01%
2026-03-09 007246 安信鑫日享中短债C 1.1330 1.1863 1.1331 1.1864 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 007246 安信鑫日享中短债C 1.1331 1.1864 1.1329 1.1862 0.0002 0.02%
2026-03-05 007246 安信鑫日享中短债C 1.1329 1.1862 1.1328 1.1861 0.0001 0.01%
2026-03-04 007246 安信鑫日享中短债C 1.1328 1.1861 1.1327 1.1860 0.0001 0.01%
2026-03-03 007246 安信鑫日享中短债C 1.1327 1.1860 1.1325 1.1858 0.0002 0.02%
2026-03-02 007246 安信鑫日享中短债C 1.1325 1.1858 1.1323 1.1856 0.0002 0.02%
2026-02-27 007246 安信鑫日享中短债C 1.1323 1.1856 1.1322 1.1855 0.0001 0.01%
2026-02-26 007246 安信鑫日享中短债C 1.1322 1.1855 1.1323 1.1856 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 007246 安信鑫日享中短债C 1.1323 1.1856 1.1324 1.1857 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 007246 安信鑫日享中短债C 1.1324 1.1857 1.1318 1.1851 0.0006 0.05%
2026-02-13 007246 安信鑫日享中短债C 1.1318 1.1851 1.1317 1.1850 0.0001 0.01%
2026-02-12 007246 安信鑫日享中短债C 1.1317 1.1850 1.1315 1.1848 0.0002 0.02%
2026-02-11 007246 安信鑫日享中短债C 1.1315 1.1848 1.1313 1.1846 0.0002 0.02%
2026-02-10 007246 安信鑫日享中短债C 1.1313 1.1846 1.1312 1.1845 0.0001 0.01%
2026-02-09 007246 安信鑫日享中短债C 1.1312 1.1845 1.1311 1.1844 0.0001 0.01%
2026-02-06 007246 安信鑫日享中短债C 1.1311 1.1844 1.1308 1.1841 0.0003 0.03%
2026-02-05 007246 安信鑫日享中短债C 1.1308 1.1841 1.1307 1.1840 0.0001 0.01%
2026-02-04 007246 安信鑫日享中短债C 1.1307 1.1840 1.1306 1.1839 0.0001 0.01%
2026-02-03 007246 安信鑫日享中短债C 1.1306 1.1839 1.1305 1.1838 0.0001 0.01%
2026-02-02 007246 安信鑫日享中短债C 1.1305 1.1838 1.1305 1.1838 0.0000 0.00%
2026-01-30 007246 安信鑫日享中短债C 1.1305 1.1838 1.1305 1.1838 0.0000 0.00%
2026-01-29 007246 安信鑫日享中短债C 1.1305 1.1838 1.1304 1.1837 0.0001 0.01%
2026-01-28 007246 安信鑫日享中短债C 1.1304 1.1837 1.1303 1.1836 0.0001 0.01%
2026-01-27 007246 安信鑫日享中短债C 1.1303 1.1836 1.1303 1.1836 0.0000 0.00%
2026-01-26 007246 安信鑫日享中短债C 1.1303 1.1836 1.1302 1.1835 0.0001 0.01%
2026-01-23 007246 安信鑫日享中短债C 1.1302 1.1835 1.1301 1.1834 0.0001 0.01%
2026-01-22 007246 安信鑫日享中短债C 1.1301 1.1834 1.1299 1.1832 0.0002 0.02%
2026-01-21 007246 安信鑫日享中短债C 1.1299 1.1832 1.1298 1.1831 0.0001 0.01%
2026-01-20 007246 安信鑫日享中短债C 1.1298 1.1831 1.1296 1.1829 0.0002 0.02%
2026-01-19 007246 安信鑫日享中短债C 1.1296 1.1829 1.1293 1.1826 0.0003 0.03%
2026-01-16 007246 安信鑫日享中短债C 1.1293 1.1826 1.1291 1.1824 0.0002 0.02%
2026-01-15 007246 安信鑫日享中短债C 1.1291 1.1824 1.1290 1.1823 0.0001 0.01%
2026-01-14 007246 安信鑫日享中短债C 1.1290 1.1823 1.1289 1.1822 0.0001 0.01%
2026-01-13 007246 安信鑫日享中短债C 1.1289 1.1822 1.1288 1.1821 0.0001 0.01%
2026-01-12 007246 安信鑫日享中短债C 1.1288 1.1821 1.1286 1.1819 0.0002 0.02%
2026-01-09 007246 安信鑫日享中短债C 1.1286 1.1819 1.1286 1.1819 0.0000 0.00%
2026-01-08 007246 安信鑫日享中短债C 1.1286 1.1819 1.1285 1.1818 0.0001 0.01%
2026-01-07 007246 安信鑫日享中短债C 1.1285 1.1818 1.1286 1.1819 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 007246 安信鑫日享中短债C 1.1286 1.1819 1.1287 1.1820 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 007246 安信鑫日享中短债C 1.1287 1.1820 1.1282 1.1815 0.0005 0.04%
2025-12-31 007246 安信鑫日享中短债C 1.1282 1.1815 1.1280 1.1813 0.0002 0.02%
2025-12-30 007246 安信鑫日享中短债C 1.1280 1.1813 1.1280 1.1813 0.0000 0.00%
2025-12-29 007246 安信鑫日享中短债C 1.1280 1.1813 1.1280 1.1813 0.0000 0.00%
2025-12-26 007246 安信鑫日享中短债C 1.1280 1.1813 1.1280 1.1813 0.0000 0.00%
2025-12-25 007246 安信鑫日享中短债C 1.1280 1.1813 1.1279 1.1812 0.0001 0.01%
2025-12-24 007246 安信鑫日享中短债C 1.1279 1.1812 1.1277 1.1810 0.0002 0.02%
2025-12-23 007246 安信鑫日享中短债C 1.1277 1.1810 1.1274 1.1807 0.0003 0.03%
2025-12-22 007246 安信鑫日享中短债C 1.1274 1.1807 1.1273 1.1806 0.0001 0.01%
2025-12-19 007246 安信鑫日享中短债C 1.1273 1.1806 1.1270 1.1803 0.0003 0.03%
2025-12-18 007246 安信鑫日享中短债C 1.1270 1.1803 1.1268 1.1801 0.0002 0.02%
2025-12-17 007246 安信鑫日享中短债C 1.1268 1.1801 1.1267 1.1800 0.0001 0.01%
2025-12-16 007246 安信鑫日享中短债C 1.1267 1.1800 1.1267 1.1800 0.0000 0.00%
2025-12-15 007246 安信鑫日享中短债C 1.1267 1.1800 1.1267 1.1800 0.0000 0.00%
2025-12-12 007246 安信鑫日享中短债C 1.1267 1.1800 1.1267 1.1800 0.0000 0.00%
2025-12-11 007246 安信鑫日享中短债C 1.1267 1.1800 1.1265 1.1798 0.0002 0.02%
2025-12-10 007246 安信鑫日享中短债C 1.1265 1.1798 1.1264 1.1797 0.0001 0.01%
2025-12-09 007246 安信鑫日享中短债C 1.1264 1.1797 1.1263 1.1796 0.0001 0.01%
2025-12-08 007246 安信鑫日享中短债C 1.1263 1.1796 1.1263 1.1796 0.0000 0.00%
2025-12-05 007246 安信鑫日享中短债C 1.1263 1.1796 1.1263 1.1796 0.0000 0.00%
2025-12-04 007246 安信鑫日享中短债C 1.1263 1.1796 1.1266 1.1799 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 007246 安信鑫日享中短债C 1.1266 1.1799 1.1267 1.1800 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 007246 安信鑫日享中短债C 1.1267 1.1800 1.1268 1.1801 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 007246 安信鑫日享中短债C 1.1268 1.1801 1.1267 1.1800 0.0001 0.01%
2025-11-28 007246 安信鑫日享中短债C 1.1267 1.1800 1.1266 1.1799 0.0001 0.01%
2025-11-27 007246 安信鑫日享中短债C 1.1266 1.1799 1.1267 1.1800 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 007246 安信鑫日享中短债C 1.1267 1.1800 1.1270 1.1803 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 007246 安信鑫日享中短债C 1.1270 1.1803 1.1270 1.1803 0.0000 0.00%
2025-11-24 007246 安信鑫日享中短债C 1.1270 1.1803 1.1269 1.1802 0.0001 0.01%
2025-11-21 007246 安信鑫日享中短债C 1.1269 1.1802 1.1270 1.1803 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 007246 安信鑫日享中短债C 1.1270 1.1803 1.1269 1.1802 0.0001 0.01%
2025-11-19 007246 安信鑫日享中短债C 1.1269 1.1802 1.1269 1.1802 0.0000 0.00%
2025-11-18 007246 安信鑫日享中短债C 1.1269 1.1802 1.1267 1.1800 0.0002 0.02%
2025-11-17 007246 安信鑫日享中短债C 1.1267 1.1800 1.1266 1.1799 0.0001 0.01%
2025-11-14 007246 安信鑫日享中短债C 1.1266 1.1799 1.1265 1.1798 0.0001 0.01%
2025-11-13 007246 安信鑫日享中短债C 1.1265 1.1798 1.1265 1.1798 0.0000 0.00%
2025-11-12 007246 安信鑫日享中短债C 1.1265 1.1798 1.1263 1.1796 0.0002 0.02%
2025-11-11 007246 安信鑫日享中短债C 1.1263 1.1796 1.1262 1.1795 0.0001 0.01%
2025-11-10 007246 安信鑫日享中短债C 1.1262 1.1795 1.1261 1.1794 0.0001 0.01%
2025-11-07 007246 安信鑫日享中短债C 1.1261 1.1794 1.1262 1.1795 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 007246 安信鑫日享中短债C 1.1262 1.1795 1.1263 1.1796 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 007246 安信鑫日享中短债C 1.1263 1.1796 1.1262 1.1795 0.0001 0.01%
2025-11-04 007246 安信鑫日享中短债C 1.1262 1.1795 1.1261 1.1794 0.0001 0.01%
2025-11-03 007246 安信鑫日享中短债C 1.1261 1.1794 1.1259 1.1792 0.0002 0.02%
2025-10-31 007246 安信鑫日享中短债C 1.1259 1.1792 1.1256 1.1789 0.0003 0.03%
2025-10-30 007246 安信鑫日享中短债C 1.1256 1.1789 1.1253 1.1786 0.0003 0.03%
2025-10-29 007246 安信鑫日享中短债C 1.1253 1.1786 1.1251 1.1784 0.0002 0.02%
2025-10-28 007246 安信鑫日享中短债C 1.1251 1.1784 1.1247 1.1780 0.0004 0.04%
2025-10-27 007246 安信鑫日享中短债C 1.1247 1.1780 1.1244 1.1777 0.0003 0.03%
2025-10-24 007246 安信鑫日享中短债C 1.1244 1.1777 1.1243 1.1776 0.0001 0.01%
2025-10-23 007246 安信鑫日享中短债C 1.1243 1.1776 1.1241 1.1774 0.0002 0.02%
2025-10-22 007246 安信鑫日享中短债C 1.1241 1.1774 1.1240 1.1773 0.0001 0.01%
2025-10-21 007246 安信鑫日享中短债C 1.1240 1.1773 1.1239 1.1772 0.0001 0.01%
2025-10-20 007246 安信鑫日享中短债C 1.1239 1.1772 1.1237 1.1770 0.0002 0.02%
2025-10-17 007246 安信鑫日享中短债C 1.1237 1.1770 1.1235 1.1768 0.0002 0.02%
2025-10-16 007246 安信鑫日享中短债C 1.1235 1.1768 1.1233 1.1766 0.0002 0.02%
2025-10-15 007246 安信鑫日享中短债C 1.1233 1.1766 1.1233 1.1766 0.0000 0.00%
2025-10-14 007246 安信鑫日享中短债C 1.1233 1.1766 1.1232 1.1765 0.0001 0.01%
2025-10-13 007246 安信鑫日享中短债C 1.1232 1.1765 1.1228 1.1761 0.0004 0.04%
2025-10-10 007246 安信鑫日享中短债C 1.1228 1.1761 1.1227 1.1760 0.0001 0.01%
2025-10-09 007246 安信鑫日享中短债C 1.1227 1.1760 1.1222 1.1755 0.0005 0.04%
2025-09-30 007246 安信鑫日享中短债C 1.1222 1.1755 1.1220 1.1753 0.0002 0.02%
2025-09-29 007246 安信鑫日享中短债C 1.1220 1.1753 1.1216 1.1749 0.0004 0.04%
2025-09-26 007246 安信鑫日享中短债C 1.1216 1.1749 1.1216 1.1749 0.0000 0.00%
2025-09-25 007246 安信鑫日享中短债C 1.1216 1.1749 1.1220 1.1753 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 007246 安信鑫日享中短债C 1.1220 1.1753 1.1225 1.1758 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 007246 安信鑫日享中短债C 1.1225 1.1758 1.1227 1.1760 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 007246 安信鑫日享中短债C 1.1227 1.1760 1.1227 1.1760 0.0000 0.00%
2025-09-19 007246 安信鑫日享中短债C 1.1227 1.1760 1.1227 1.1760 0.0000 0.00%
2025-09-18 007246 安信鑫日享中短债C 1.1227 1.1760 1.1227 1.1760 0.0000 0.00%
2025-09-17 007246 安信鑫日享中短债C 1.1227 1.1760 1.1227 1.1760 0.0000 0.00%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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