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易方达中债1-3年国开债A(易方达中债1-3年国开行债券A) - 基金主页(代码:007169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0113 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2127
成立日期：2019-04-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：36.5974亿
最近资产：37.15亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	0.02%	0.13%	0.40%	2.02%	3.77%	7.29%	22.17%
同类排名	456/655	439/666	121/666	403/661	381/638	324/506	234/346	-

易方达中债1-3年国开债A(007169)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0113	0.00%
2026-09-15	1.0113	0.01%
2026-09-14	1.0112	0.01%
2026-09-11	1.0111	-0.01%
2026-09-10	1.0112	0.00%
2026-09-09	1.0112	0.01%

易方达中债1-3年国开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	分红	每份派现金0.0050元
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-10	分红	每份派现金0.0060元
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-14	分红	每份派现金0.0042元
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	分红	每份派现金0.0085元
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	分红	每份派现金0.0087元

易方达中债1-3年国开债A基金动态

易方达中债1-3年国开债A 易方达裕祥回报债券基金经理变动：增聘王晓晨为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达增强回报债券A在2017年第三季度调入泸州老窖(000568)，调入当季均价1186.04，已连续持有4年又3个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，最新季度均价4339.39，估算收益率为265.87%。
标签：收益率收益债券管理时间日至经理关联基金：易方达安瑞短债A 易方达安瑞短债C 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 易方达富财纯债易方达恒安定开债发起式易方达恒兴3个月定开债易方达货币A

易方达中债1-3年国开债A(007169)基金档案

基金代码	007169	基金简称	易方达中债1-3年国开债A	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-04-25	成立日期	2019-04-29	基金类型	指数型-固收
基金经理	杨真	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	37.15亿	最近份额	36.5974亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%