易方达中债1-3年国开债A(易方达中债1-3年国开行债券A)基金净值查询(007169)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2126
- 成立日期：2019-04-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：36.5974亿
- 最近资产：37.15亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真
近一年易方达中债1-3年国开债A|易方达中债1-3年国开行债券A基金净值查询
近一年,易方达中债1-3年国开债A(007169)基金累计收益率2.06%
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1.0137 |
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易方达中债1-3年国开债A |
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易方达中债1-3年国开债A |
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易方达中债1-3年国开债A |
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易方达中债1-3年国开债A |
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007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
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-0.03% |
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007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
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1.2082 |
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易方达中债1-3年国开债A |
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-0.02% |
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易方达中债1-3年国开债A |
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易方达中债1-3年国开债A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0123 |
1.2087 |
1.0122 |
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易方达中债1-3年国开债A |
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1.0123 |
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-0.01% |
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易方达中债1-3年国开债A |
1.0123 |
1.2087 |
1.0123 |
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易方达中债1-3年国开债A |
1.0123 |
1.2087 |
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0.02% |
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易方达中债1-3年国开债A |
1.0121 |
1.2085 |
1.0121 |
1.2085 |
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易方达中债1-3年国开债A |
1.0121 |
1.2085 |
1.0120 |
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0.01% |
| 2026-05-27 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0120 |
1.2084 |
1.0117 |
1.2081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0117 |
1.2081 |
1.0114 |
1.2078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0114 |
1.2078 |
1.0112 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0112 |
1.2076 |
1.0112 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0112 |
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1.0112 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0112 |
1.2076 |
1.0112 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0112 |
1.2076 |
1.0110 |
1.2074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0110 |
1.2074 |
1.0108 |
1.2072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0108 |
1.2072 |
1.0108 |
1.2072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0108 |
1.2072 |
1.0108 |
1.2072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0108 |
1.2072 |
1.0107 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0107 |
1.2071 |
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0.02% |
| 2026-05-11 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0105 |
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0.03% |
| 2026-05-08 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0102 |
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0.01% |
| 2026-04-30 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0100 |
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1.0100 |
1.2064 |
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0.00% |
| 2026-04-29 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0100 |
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0.04% |
| 2026-04-28 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0096 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0093 |
1.2057 |
1.0096 |
1.2060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0096 |
1.2060 |
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1.2059 |
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0.01% |
| 2026-04-23 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0095 |
1.2059 |
1.0094 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0094 |
1.2058 |
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1.2056 |
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0.02% |
| 2026-04-21 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0092 |
1.2056 |
1.0091 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0091 |
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1.2053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0089 |
1.2053 |
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0.03% |
| 2026-04-16 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
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| 2026-04-15 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0084 |
1.2048 |
1.0081 |
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0.03% |
| 2026-04-14 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0081 |
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0.01% |
| 2026-04-13 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0080 |
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| 2026-04-10 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0079 |
1.2043 |
1.0079 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0079 |
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0.00% |
| 2026-04-08 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
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1.2043 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
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1.2044 |
1.0140 |
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0.00% |
| 2026-04-03 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0140 |
1.2044 |
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0.03% |
| 2026-04-02 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0137 |
1.2041 |
1.0135 |
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0.02% |
| 2026-04-01 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0135 |
1.2039 |
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-0.01% |
| 2026-03-31 |
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易方达中债1-3年国开债A |
1.0136 |
1.2040 |
1.0137 |
1.2041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0137 |
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1.0132 |
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0.05% |
| 2026-03-27 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0132 |
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0.02% |
| 2026-03-26 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0130 |
1.2034 |
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1.2032 |
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| 2026-03-25 |
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易方达中债1-3年国开债A |
1.0128 |
1.2032 |
1.0128 |
1.2032 |
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| 2026-03-24 |
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易方达中债1-3年国开债A |
1.0128 |
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| 2026-03-23 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0127 |
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1.0127 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
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易方达中债1-3年国开债A |
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1.0127 |
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0.00% |
| 2026-03-19 |
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易方达中债1-3年国开债A |
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| 2026-03-18 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
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1.2030 |
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1.2028 |
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0.02% |
| 2026-03-17 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0124 |
1.2028 |
1.0122 |
1.2026 |
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易方达中债1-3年国开债A |
1.0122 |
1.2026 |
1.0122 |
1.2026 |
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0.00% |
| 2026-03-13 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
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007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0120 |
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1.2021 |
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0.03% |
| 2026-03-11 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0117 |
1.2021 |
1.0116 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01% |
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007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0116 |
1.2020 |
1.0115 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
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1.2019 |
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1.2020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0116 |
1.2020 |
1.0116 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
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1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0116 |
1.2020 |
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1.2017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0113 |
1.2017 |
1.0111 |
1.2015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0111 |
1.2015 |
1.0106 |
1.2010 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0106 |
1.2010 |
1.0105 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0105 |
1.2009 |
1.0105 |
1.2009 |
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0.00% |
| 2026-02-25 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0105 |
1.2009 |
1.0106 |
1.2010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0106 |
1.2010 |
1.0102 |
1.2006 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0102 |
1.2006 |
1.0101 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0101 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0100 |
1.2004 |
1.0100 |
1.2004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0100 |
1.2004 |
1.0100 |
1.2004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0100 |
1.2004 |
1.0099 |
1.2003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0099 |
1.2003 |
1.0097 |
1.2001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0097 |
1.2001 |
1.0095 |
1.1999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0095 |
1.1999 |
1.0093 |
1.1997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0093 |
1.1997 |
1.0093 |
1.1997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0093 |
1.1997 |
1.0092 |
1.1996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0092 |
1.1996 |
1.0091 |
1.1995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0091 |
1.1995 |
1.0091 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0091 |
1.1995 |
1.0089 |
1.1993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0089 |
1.1993 |
1.0089 |
1.1993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0089 |
1.1993 |
1.0088 |
1.1992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0088 |
1.1992 |
1.0086 |
1.1990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0086 |
1.1990 |
1.0086 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0086 |
1.1990 |
1.0086 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0086 |
1.1990 |
1.0085 |
1.1989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0085 |
1.1989 |
1.0084 |
1.1988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0084 |
1.1988 |
1.0081 |
1.1985 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0081 |
1.1985 |
1.0080 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0080 |
1.1984 |
1.0079 |
1.1983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0079 |
1.1983 |
1.0121 |
1.1983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0121 |
1.1983 |
1.0118 |
1.1980 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0118 |
1.1980 |
1.0116 |
1.1978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0116 |
1.1978 |
1.0111 |
1.1973 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0111 |
1.1973 |
1.0113 |
1.1975 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0113 |
1.1975 |
1.0120 |
1.1982 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0120 |
1.1982 |
1.0120 |
1.1982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0120 |
1.1982 |
1.0119 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0119 |
1.1981 |
1.0119 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0119 |
1.1981 |
1.0121 |
1.1983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0121 |
1.1983 |
1.0121 |
1.1983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0121 |
1.1983 |
1.0120 |
1.1982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0120 |
1.1982 |
1.0120 |
1.1982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0120 |
1.1982 |
1.0116 |
1.1978 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0116 |
1.1978 |
1.0117 |
1.1979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0117 |
1.1979 |
1.0113 |
1.1975 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0113 |
1.1975 |
1.0112 |
1.1974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0112 |
1.1974 |
1.0107 |
1.1969 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0107 |
1.1969 |
1.0105 |
1.1967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0105 |
1.1967 |
1.0106 |
1.1968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0106 |
1.1968 |
1.0108 |
1.1970 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0108 |
1.1970 |
1.0105 |
1.1967 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0105 |
1.1967 |
1.0103 |
1.1965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0103 |
1.1965 |
1.0099 |
1.1961 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0099 |
1.1961 |
1.0097 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0097 |
1.1959 |
1.0093 |
1.1955 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0093 |
1.1955 |
1.0101 |
1.1963 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0101 |
1.1963 |
1.0103 |
1.1965 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0103 |
1.1965 |
1.0104 |
1.1966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0104 |
1.1966 |
1.0102 |
1.1964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0102 |
1.1964 |
1.0099 |
1.1961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0099 |
1.1961 |
1.0100 |
1.1962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0100 |
1.1962 |
1.0102 |
1.1964 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0102 |
1.1964 |
1.0102 |
1.1964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0102 |
1.1964 |
1.0101 |
1.1963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0101 |
1.1963 |
1.0101 |
1.1963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0101 |
1.1963 |
1.0100 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0100 |
1.1962 |
1.0100 |
1.1962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0100 |
1.1962 |
1.0100 |
1.1962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0100 |
1.1962 |
1.0098 |
1.1960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0098 |
1.1960 |
1.0097 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0097 |
1.1959 |
1.0097 |
1.1959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0097 |
1.1959 |
1.0095 |
1.1957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0095 |
1.1957 |
1.0095 |
1.1957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0095 |
1.1957 |
1.0093 |
1.1955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0093 |
1.1955 |
1.0094 |
1.1956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0094 |
1.1956 |
1.0094 |
1.1956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0094 |
1.1956 |
1.0093 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0093 |
1.1955 |
1.0094 |
1.1956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0094 |
1.1956 |
1.0094 |
1.1956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0094 |
1.1956 |
1.0090 |
1.1952 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0090 |
1.1952 |
1.0085 |
1.1947 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0085 |
1.1947 |
1.0083 |
1.1945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0083 |
1.1945 |
1.0076 |
1.1938 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0076 |
1.1938 |
1.0074 |
1.1936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0074 |
1.1936 |
1.0074 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0074 |
1.1936 |
1.0073 |
1.1935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0073 |
1.1935 |
1.0072 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0072 |
1.1934 |
1.0072 |
1.1934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0072 |
1.1934 |
1.0074 |
1.1936 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0074 |
1.1936 |
1.0071 |
1.1933 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0071 |
1.1933 |
1.0070 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0070 |
1.1932 |
1.0070 |
1.1932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0070 |
1.1932 |
1.0072 |
1.1934 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0072 |
1.1934 |
1.0070 |
1.1932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0070 |
1.1932 |
1.0070 |
1.1932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0070 |
1.1932 |
1.0067 |
1.1929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0067 |
1.1929 |
1.0062 |
1.1924 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0062 |
1.1924 |
1.0061 |
1.1923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0061 |
1.1923 |
1.0058 |
1.1920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0058 |
1.1920 |
1.0058 |
1.1920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0058 |
1.1920 |
1.0062 |
1.1924 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0062 |
1.1924 |
1.0064 |
1.1926 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0064 |
1.1926 |
1.0063 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0063 |
1.1925 |
1.0063 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0063 |
1.1925 |
1.0064 |
1.1926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0064 |
1.1926 |
1.0062 |
1.1924 |
0.0002 |
0.02% |
