易方达中债1-3年国开债A(易方达中债1-3年国开行债券A)基金净值查询(007169)

今天最新净值 1.0113 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2127
成立日期：2019-04-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：36.5974亿
最近资产：37.15亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近一季易方达中债1-3年国开债A|易方达中债1-3年国开行债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中债1-3年国开债A(007169)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0113	1.2127	1.0112	1.2126	0.0001	0.01%
2026-09-14	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0112	1.2126	1.0111	1.2125	0.0001	0.01%
2026-09-11	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0111	1.2125	1.0112	1.2126	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0112	1.2126	1.0112	1.2126	0.0000	0.00%
2026-09-09	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0112	1.2126	1.0111	1.2125	0.0001	0.01%
2026-09-08	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0111	1.2125	1.0111	1.2125	0.0000	0.00%
2026-09-07	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0111	1.2125	1.0110	1.2124	0.0001	0.01%
2026-09-04	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0110	1.2124	1.0109	1.2123	0.0001	0.01%
2026-09-03	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0109	1.2123	1.0107	1.2121	0.0002	0.02%
2026-09-02	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0107	1.2121	1.0106	1.2120	0.0001	0.01%

2026-09-01	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0106	1.2120	1.0105	1.2119	0.0001	0.01%
2026-08-31	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0105	1.2119	1.0103	1.2117	0.0002	0.02%
2026-08-28	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0103	1.2117	1.0103	1.2117	0.0000	0.00%
2026-08-27	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0103	1.2117	1.0104	1.2118	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0104	1.2118	1.0104	1.2118	0.0000	0.00%
2026-08-25	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0104	1.2118	1.0104	1.2118	0.0000	0.00%
2026-08-24	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0104	1.2118	1.0102	1.2116	0.0002	0.02%
2026-08-21	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0102	1.2116	1.0102	1.2116	0.0000	0.00%
2026-08-20	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0102	1.2116	1.0102	1.2116	0.0000	0.00%
2026-08-19	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0102	1.2116	1.0102	1.2116	0.0000	0.00%
2026-08-18	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0102	1.2116	1.0101	1.2115	0.0001	0.01%
2026-08-17	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0101	1.2115	1.0099	1.2113	0.0002	0.02%
2026-08-14	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0099	1.2113	1.0098	1.2112	0.0001	0.01%
2026-08-13	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0098	1.2112	1.0097	1.2111	0.0001	0.01%
2026-08-12	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0097	1.2111	1.0097	1.2111	0.0000	0.00%

2026-08-11	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0097	1.2111	1.0098	1.2112	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0098	1.2112	1.0096	1.2110	0.0002	0.02%
2026-08-07	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0096	1.2110	1.0095	1.2109	0.0001	0.01%
2026-08-06	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0095	1.2109	1.0093	1.2107	0.0002	0.02%
2026-08-05	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0093	1.2107	1.0093	1.2107	0.0000	0.00%
2026-08-04	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0093	1.2107	1.0092	1.2106	0.0001	0.01%
2026-08-03	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0092	1.2106	1.0091	1.2105	0.0001	0.01%
2026-07-31	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0091	1.2105	1.0090	1.2104	0.0001	0.01%
2026-07-30	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0090	1.2104	1.0088	1.2102	0.0002	0.02%
2026-07-29	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0088	1.2102	1.0087	1.2101	0.0001	0.01%
2026-07-28	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0087	1.2101	1.0088	1.2102	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0088	1.2102	1.0088	1.2102	0.0000	0.00%
2026-07-24	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0088	1.2102	1.0088	1.2102	0.0000	0.00%
2026-07-23	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0088	1.2102	1.0089	1.2103	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0089	1.2103	1.0088	1.2102	0.0001	0.01%
2026-07-21	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0088	1.2102	1.0087	1.2101	0.0001	0.01%
2026-07-20	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0087	1.2101	1.0087	1.2101	0.0000	0.00%
2026-07-17	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0087	1.2101	1.0087	1.2101	0.0000	0.00%
2026-07-16	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0087	1.2101	1.0087	1.2101	0.0000	0.00%
2026-07-15	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0087	1.2101	1.0086	1.2100	0.0001	0.01%
2026-07-14	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0086	1.2100	1.0086	1.2100	0.0000	0.00%
2026-07-13	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0086	1.2100	1.0086	1.2100	0.0000	0.00%
2026-07-10	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0086	1.2100	1.0086	1.2100	0.0000	0.00%
2026-07-09	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0086	1.2100	1.0137	1.2101	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0137	1.2101	1.0137	1.2101	0.0000	0.00%
2026-07-07	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0137	1.2101	1.0136	1.2100	0.0001	0.01%
2026-07-06	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0136	1.2100	1.0134	1.2098	0.0002	0.02%
2026-07-03	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0134	1.2098	1.0133	1.2097	0.0001	0.01%
2026-07-02	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0133	1.2097	1.0132	1.2096	0.0001	0.01%
2026-07-01	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0132	1.2096	1.0136	1.2100	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0136	1.2100	1.0138	1.2102	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0138	1.2102	1.0132	1.2096	0.0006	0.06%
2026-06-26	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0132	1.2096	1.0131	1.2095	0.0001	0.01%
2026-06-25	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0131	1.2095	1.0128	1.2092	0.0003	0.03%
2026-06-24	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0128	1.2092	1.0126	1.2090	0.0002	0.02%
2026-06-23	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0126	1.2090	1.0127	1.2091	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0127	1.2091	1.0126	1.2090	0.0001	0.01%
2026-06-18	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0126	1.2090	1.0124	1.2088	0.0002	0.02%
2026-06-17	007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0124	1.2088	1.0121	1.2085	0.0003	0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%