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汇安短债债券C - 基金主页(代码:006520)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0704 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1754
成立日期：2018-11-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.7139亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽吴乐玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	-	0.02%	0.07%	0.60%	1.51%	3.04%	17.98%
同类排名	1053/1057	1027/1064	1050/1063	1053/1061	1028/1034	909/916	761/768	-

汇安短债债券C(006520)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0705	0.01%
2026-09-16	1.0704	0.00%
2026-09-15	1.0704	0.00%
2026-09-14	1.0704	0.00%
2026-09-11	1.0704	0.00%
2026-09-10	1.0704	0.00%

汇安短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-08	分红	每份派现金0.0100元
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-23	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-01	2021-12-01	2021-12-02	分红	每份派现金0.0100元

汇安短债债券C(006520)基金档案

基金代码	006520	基金简称	汇安短债债券C	基金全称
发行日期	2018-10-15~2018-11-02	成立日期	2018-11-07	基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄济宽吴乐玉	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	0.7139亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%