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蜂巢添幂中短债A - 基金主页(代码:007218)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0478 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2078
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1895亿
  • 最近资产：6.59亿
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金经理：廖新昌 王宏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.20% - -0.05% 0.10% 1.54% 3.91% 7.20% 20.97%
同类排名 791/1152 1121/1158 1155/1158 1140/1156 863/1129 377/1005 331/850 -
蜂巢添幂中短债A(007218)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0478 0.00%
2026-09-16 1.0478 0.00%
2026-09-15 1.0478 0.00%
2026-09-14 1.0478 0.00%
2026-09-11 1.0478 0.00%
2026-09-10 1.0478 -0.01%
蜂巢添幂中短债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-05 2025-11-05 2025-11-07 分红 每份派现金0.0250元
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-07 分红 每份派现金0.0200元
2021-12-06 2021-12-06 2021-12-08 分红 每份派现金0.0350元
蜂巢添幂中短债A基金动态
蜂巢添幂中短债A(007218)基金档案
基金代码 007218 基金简称 蜂巢添幂中短债A 基金全称
发行日期 2019-09-09~2019-09-24 成立日期 2019-09-26 基金类型 债券型-中短债
基金经理 廖新昌 王宏 基金托管人 基金公司 蜂巢基金
最近资产 6.59亿 最近份额 6.1895亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
蜂巢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1236 0.07%
蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1053 0.07%
蜂巢添汇纯债A 1.1297 0.02%
蜂巢添汇纯债C 1.1883 0.02%
蜂巢添禧87个月定开 1.0320 0.02%
蜂巢丰启一年定开债券发起式 1.0241 0.02%
蜂巢添鑫纯债C 1.0921 0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券 1.0081 0.01%
蜂巢添盈纯债A 1.8162 0.01%
蜂巢添盈纯债C 1.5852 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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