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蜂巢添幂中短债A基金净值查询(007218)

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今天最新净值 1.0478 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2078
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：6.1895亿
最近资产：6.59亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌王宏

近一月蜂巢添幂中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,蜂巢添幂中短债A(007218)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0478	1.2078	1.0478	1.2078	0.0000	0.00%
2026-09-14	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0478	1.2078	1.0478	1.2078	0.0000	0.00%
2026-09-11	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0478	1.2078	1.0478	1.2078	0.0000	0.00%
2026-09-10	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0478	1.2078	1.0479	1.2079	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0479	1.2079	1.0479	1.2079	0.0000	0.00%
2026-09-08	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0479	1.2079	1.0479	1.2079	0.0000	0.00%
2026-09-07	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0479	1.2079	1.0479	1.2079	0.0000	0.00%
2026-09-04	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0479	1.2079	1.0480	1.2080	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0480	1.2080	1.0478	1.2078	0.0002	0.02%
2026-09-02	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0478	1.2078	1.0480	1.2080	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0480	1.2080	1.0476	1.2076	0.0004	0.04%
2026-08-31	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0476	1.2076	1.0475	1.2075	0.0001	0.01%
2026-08-28	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0475	1.2075	1.0475	1.2075	0.0000	0.00%
2026-08-27	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0475	1.2075	1.0480	1.2080	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0480	1.2080	1.0483	1.2083	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0483	1.2083	1.0484	1.2084	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0484	1.2084	1.0480	1.2080	0.0004	0.04%
2026-08-21	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0480	1.2080	1.0481	1.2081	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0481	1.2081	1.0482	1.2082	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0482	1.2082	1.0486	1.2086	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0486	1.2086	1.0483	1.2083	0.0003	0.03%
2026-08-17	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0483	1.2083	1.0483	1.2083	0.0000	0.00%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%