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易方达富财纯债基金净值查询(005667)

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今天最新净值 1.0287 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2413
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.4178亿
最近资产：4.50亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近一月易方达富财纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达富财纯债(005667)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005667	易方达富财纯债	1.0286	1.2412	1.0287	1.2413	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	005667	易方达富财纯债	1.0287	1.2413	1.0284	1.2410	0.0003	0.03%
2026-09-11	005667	易方达富财纯债	1.0284	1.2410	1.0283	1.2409	0.0001	0.01%
2026-09-10	005667	易方达富财纯债	1.0283	1.2409	1.0281	1.2407	0.0002	0.02%
2026-09-09	005667	易方达富财纯债	1.0281	1.2407	1.0281	1.2407	0.0000	0.00%
2026-09-08	005667	易方达富财纯债	1.0281	1.2407	1.0281	1.2407	0.0000	0.00%
2026-09-07	005667	易方达富财纯债	1.0281	1.2407	1.0280	1.2406	0.0001	0.01%
2026-09-04	005667	易方达富财纯债	1.0280	1.2406	1.0280	1.2406	0.0000	0.00%
2026-09-03	005667	易方达富财纯债	1.0280	1.2406	1.0283	1.2409	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	005667	易方达富财纯债	1.0283	1.2409	1.0280	1.2406	0.0003	0.03%

2026-09-01	005667	易方达富财纯债	1.0280	1.2406	1.0282	1.2408	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	005667	易方达富财纯债	1.0282	1.2408	1.0281	1.2407	0.0001	0.01%
2026-08-28	005667	易方达富财纯债	1.0281	1.2407	1.0279	1.2405	0.0002	0.02%
2026-08-27	005667	易方达富财纯债	1.0279	1.2405	1.0275	1.2401	0.0004	0.04%
2026-08-26	005667	易方达富财纯债	1.0275	1.2401	1.0274	1.2400	0.0001	0.01%
2026-08-25	005667	易方达富财纯债	1.0274	1.2400	1.0274	1.2400	0.0000	0.00%
2026-08-24	005667	易方达富财纯债	1.0274	1.2400	1.0276	1.2402	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	005667	易方达富财纯债	1.0276	1.2402	1.0277	1.2403	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005667	易方达富财纯债	1.0277	1.2403	1.0274	1.2400	0.0003	0.03%
2026-08-19	005667	易方达富财纯债	1.0274	1.2400	1.0272	1.2398	0.0002	0.02%
2026-08-18	005667	易方达富财纯债	1.0272	1.2398	1.0274	1.2400	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	005667	易方达富财纯债	1.0274	1.2400	1.0268	1.2394	0.0006	0.06%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%