易方达富财纯债 - 基金主页(代码:005667)

今天最新净值 1.0287 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2413
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.4178亿
最近资产：4.50亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.06%	0.19%	0.16%	1.70%	3.81%	7.61%	25.90%
同类排名	2073/2497	86/2529	314/2524	2417/2511	2086/2463	1569/2177	1281/1726	-

易方达富财纯债(005667)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0286	-0.01%
2026-09-14	1.0287	0.03%
2026-09-11	1.0284	0.01%
2026-09-10	1.0283	0.02%
2026-09-09	1.0281	0.00%
2026-09-08	1.0281	0.00%

易方达富财纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0092元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	分红	每份派现金0.0125元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.0084元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	分红	每份派现金0.0090元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0103元

易方达富财纯债基金动态

易方达富财纯债 10万存一年利息仅950元！年轻人转投“新三金” 债基开始密集限购

编者按：随着存款利率全面进入“1%”时代，“钱袋子”收益持续缩水，“存款搬家”潮上演，资金去处引发广泛关注。“另外，将黄金加入传统股债组合，可以有效提高收益、降低回撤。考虑到中国经济韧性，我们依然看好A股，建议投资者还是应该秉承资产配置理念，根据自己的风险偏好和承受能力，在黄金、债券、股票等大类资产之间综合配置
标签：存款收益投资利率理财时代黄金关联基金：易方达富财纯债
易方达富财纯债申购火爆债基祭出密集限购限额最低降至1000元

财联社6月17日讯面对债市回暖后投资者的火爆申购热情，债券基金又开启了密集限购。最近两个交易日，有超过20只债基宣布限购，申购限额最低可降至1000元。事实上，5月以来债基的发行已变得火热。最新数据显示，6月至今，债基新成立236.97亿份，占本月新发公募基金份额的比重为58%。同时，多只债基募集份额达到60亿份、80亿份，提前结募现象又开始增多。
标签：限购申购债券大额公告单日份额关联基金：易方达富财纯债
易方达富财纯债 19天近140只债基“闭门谢客”！咋回事？

临近年末，正值基金规模冲刺阶段，作为“冲量利器”的债券基金却出现一波“限购潮”。Wind数据显示，截至12月19日，仅12月以来，就有138只债券基金宣布暂停大额申购，限购金额从100元到1000万元不等，有的甚至直接暂停申购在刘涛看来，目前短端债券是较不错的资产，无论后续经济或政策如何变化，近5年来较有吸引力，因此相对看好短端，中长期纯债目前将其配置成偏短债类产品，如果明年二季度中长端资产有机会出现，也会做出一定的进攻配置。
标签：限购申购债券大额收益经济债市关联基金：博时利发纯债债券A 东兴兴瑞一年定开A 易方达富财纯债易方达中小板指数分级A

易方达富财纯债(005667)基金档案

基金代码	005667	基金简称	易方达富财纯债	基金全称
发行日期	2018-07-25~2018-10-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	杨真	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	4.50亿	最近份额	4.4178亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%