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创金合信鑫日享短债债券C - 基金主页(代码:006825)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2393 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2393
成立日期：2019-01-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：54.9613亿
最近资产：66.80亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：闫一帆张贺章

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	0.03%	0.13%	0.30%	1.37%	2.69%	5.63%	23.09%
同类排名	975/1152	544/1158	411/1158	949/1156	1000/1129	935/1005	732/850	-

创金合信鑫日享短债债券C(006825)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2393	0.00%
2026-09-17	1.2393	0.01%
2026-09-16	1.2392	0.00%
2026-09-15	1.2392	0.01%
2026-09-14	1.2391	0.01%
2026-09-11	1.2390	0.01%

创金合信鑫日享短债债券C(006825)基金档案

基金代码	006825	基金简称	创金合信鑫日享短债债券C	基金全称
发行日期	2019-01-02~2019-01-14	成立日期	2019-01-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	闫一帆张贺章	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	66.80亿	最近份额	54.9613亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%