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广发民玉纯债A(广发民玉纯债) - 基金主页(代码:007598)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0679 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1821
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.1018亿
最近资产：6.80亿元
基金公司：广发基金
基金经理：高翔洪志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	-	0.21%	0.67%	2.18%	4.61%	8.46%	17.58%
同类排名	1525/2489	1875/2519	308/2516	986/2503	1577/2455	963/2169	990/1722	-

广发民玉纯债A(007598)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0677	-0.02%
2026-09-14	1.0679	0.01%
2026-09-11	1.0678	0.00%
2026-09-10	1.0678	0.00%
2026-09-09	1.0678	0.01%
2026-09-08	1.0677	0.02%

广发民玉纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	分红	每份派现金0.0030元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0032元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	分红	每份派现金0.0032元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	分红	每份派现金0.0026元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0200元

广发民玉纯债A基金动态

广发民玉纯债A 新发爆品和限购潮齐现债基“走俏”成新发“主力军”

11月，债券型基金出现走俏迹象。在新发基金市场整体平淡之际，债基爆款产品频现，更有中小基金公司借道债基实现公司管理规模的近翻倍式增长。其中，有10家基金公司均申报中债0-3年政策性金融债指数产品，盛况堪比此前的中证2000指数。
标签：限购金融债政策性规模公司政策产品关联基金：广发民玉纯债A

广发民玉纯债A(007598)基金档案

基金代码	007598	基金简称	广发民玉纯债A	基金全称
发行日期	2019-10-25~2020-01-23	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	高翔洪志	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	6.80亿元	最近份额	14.1018亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%