广发民玉纯债A(广发民玉纯债)基金净值查询(007598)

今天最新净值 1.0679 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1821
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.1018亿
最近资产：6.80亿元
基金公司：广发基金
基金经理：高翔洪志

近一月广发民玉纯债A|广发民玉纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发民玉纯债A(007598)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007598	广发民玉纯债A	1.0677	1.1819	1.0679	1.1821	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	007598	广发民玉纯债A	1.0679	1.1821	1.0678	1.1820	0.0001	0.01%
2026-09-11	007598	广发民玉纯债A	1.0678	1.1820	1.0678	1.1820	0.0000	0.00%
2026-09-10	007598	广发民玉纯债A	1.0678	1.1820	1.0678	1.1820	0.0000	0.00%
2026-09-09	007598	广发民玉纯债A	1.0678	1.1820	1.0677	1.1819	0.0001	0.01%
2026-09-08	007598	广发民玉纯债A	1.0677	1.1819	1.0675	1.1817	0.0002	0.02%
2026-09-07	007598	广发民玉纯债A	1.0675	1.1817	1.0671	1.1813	0.0004	0.04%
2026-09-04	007598	广发民玉纯债A	1.0671	1.1813	1.0668	1.1810	0.0003	0.03%
2026-09-03	007598	广发民玉纯债A	1.0668	1.1810	1.0668	1.1810	0.0000	0.00%
2026-09-02	007598	广发民玉纯债A	1.0668	1.1810	1.0666	1.1808	0.0002	0.02%

2026-09-01	007598	广发民玉纯债A	1.0666	1.1808	1.0663	1.1805	0.0003	0.03%
2026-08-31	007598	广发民玉纯债A	1.0663	1.1805	1.0663	1.1805	0.0000	0.00%
2026-08-28	007598	广发民玉纯债A	1.0663	1.1805	1.0665	1.1807	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	007598	广发民玉纯债A	1.0665	1.1807	1.0667	1.1809	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007598	广发民玉纯债A	1.0667	1.1809	1.0667	1.1809	0.0000	0.00%
2026-08-25	007598	广发民玉纯债A	1.0667	1.1809	1.0665	1.1807	0.0002	0.02%
2026-08-24	007598	广发民玉纯债A	1.0665	1.1807	1.0663	1.1805	0.0002	0.02%
2026-08-21	007598	广发民玉纯债A	1.0663	1.1805	1.0664	1.1806	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007598	广发民玉纯债A	1.0664	1.1806	1.0666	1.1808	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007598	广发民玉纯债A	1.0666	1.1808	1.0666	1.1808	0.0000	0.00%
2026-08-18	007598	广发民玉纯债A	1.0666	1.1808	1.0658	1.1800	0.0008	0.08%
2026-08-17	007598	广发民玉纯债A	1.0658	1.1800	1.0655	1.1797	0.0003	0.03%

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