基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

德邦民裕进取量化混合A(德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A) - 基金主页(代码:005947)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3763 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2973 0.0047 0.3660% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3763
成立日期：2018-06-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6035亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：朱慧琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.16%	0.01%	-0.36%	7.28%	8.80%	66.34%	30.98%	31.38%
同类排名	459/2282	784/2314	280/2307	84/2292	773/2265	739/2173	844/2101	-

德邦民裕进取量化混合A(005947)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3763	0.00%
2026-09-16	1.3763	0.00%
2026-09-15	1.3763	0.00%
2026-09-14	1.3763	0.01%
2026-09-11	1.3762	0.00%
2026-09-10	1.3762	0.00%

德邦民裕进取量化混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600259	中稀有色	0.0000	9.79%	-2.16%
603259	药明康德	0.0000	9.00%	6.71%
000831	中国稀土	0.0000	8.91%	1.00%
688235	百济神州	0.0000	8.61%	2.60%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.36%	1.63%
600111	北方稀土	0.0000	7.72%	0.71%
000776	广发证券	0.0000	7.51%	0.55%
600188	兖矿能源	0.0000	7.13%	-1.11%
601318	中国平安	0.0000	6.90%	1.13%
600985	淮北矿业	0.0000	6.54%	0.28%

德邦民裕进取量化混合A(005947)基金档案

基金代码	005947	基金简称	德邦民裕进取量化混合A	基金全称
发行日期	2018-05-21~2018-06-15	成立日期	2018-06-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	朱慧琳	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	0.65亿元	最近份额	0.6035亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.62%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.62%
德邦福鑫A	1.5478	1.06%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7371	0.48%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6513	0.42%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%