德邦民裕进取量化混合A(德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A)基金净值查询(005947)

今天最新净值 1.3763 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2973 0.0047 0.3660% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3763
成立日期：2018-06-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6035亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：朱慧琳

近一月德邦民裕进取量化混合A|德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦民裕进取量化混合A(005947)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	0.0000	0.00%
2026-09-14	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3763	1.3763	1.3762	1.3762	0.0001	0.01%
2026-09-11	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3762	1.3762	1.3762	1.3762	0.0000	0.00%
2026-09-10	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3762	1.3762	1.3762	1.3762	0.0000	0.00%
2026-09-09	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3762	1.3762	1.3762	1.3762	0.0000	0.00%
2026-09-08	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3762	1.3762	1.3762	1.3762	0.0000	0.00%
2026-09-07	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3762	1.3762	1.3761	1.3761	0.0001	0.01%
2026-09-04	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3761	1.3761	1.3760	1.3760	0.0001	0.01%
2026-09-03	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3760	1.3760	1.3759	1.3759	0.0001	0.01%
2026-09-02	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3759	1.3759	1.3759	1.3759	0.0000	0.00%

2026-09-01	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3759	1.3759	1.3759	1.3759	0.0000	0.00%
2026-08-31	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3759	1.3759	1.3759	1.3759	0.0000	0.00%
2026-08-28	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3759	1.3759	1.3758	1.3758	0.0001	0.01%
2026-08-27	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3758	1.3758	1.3758	1.3758	0.0000	0.00%
2026-08-26	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3758	1.3758	1.3758	1.3758	0.0000	0.00%
2026-08-25	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3758	1.3758	1.3758	1.3758	0.0000	0.00%
2026-08-24	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3758	1.3758	1.3759	1.3759	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3759	1.3759	1.3760	1.3760	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3760	1.3760	1.3760	1.3760	0.0000	0.00%
2026-08-19	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3760	1.3760	1.3848	1.3848	-0.0088	-0.64%
2026-08-18	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3848	1.3848	1.3813	1.3813	0.0035	0.25%
2026-08-17	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3813	1.3813	1.3798	1.3798	0.0015	0.11%

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