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汇安嘉盈一年持有期债券A基金盘中实时估值(007315)

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今天最新净值 0.9407 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9407
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1539亿
最近资产：0.14亿
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张昆金鸿峰

汇安嘉盈一年持有期债券A基金007315重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	0.34%	-1.24%	-0.0042%
002384	东山精密	0.0000	0.23%	2.18%	0.0050%
601318	中国平安	0.0000	0.17%	1.13%	0.0019%
000988	华工科技	0.0000	0.16%	-1.18%	-0.0019%
300408	三环集团	0.0000	0.15%	6.10%	0.0092%
600183	生益科技	0.0000	0.15%	1.84%	0.0028%
300274	阳光电源	0.0000	0.14%	-2.29%	-0.0032%
000333	美的集团	0.0000	0.13%	1.17%	0.0015%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.13%	5.54%	0.0072%
002463	沪电股份	0.0000	0.13%	2.55%	0.0033%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.73%		0.0216%		17.20%

汇安嘉盈一年持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.00%	0.22%
2026-09-15	0.00%	0.22%
2026-09-14	0.01%	0.22%
2026-09-11	-0.01%	0.22%
2026-09-10	0.00%	0.22%
2026-09-09	0.00%	0.22%
2026-09-08	0.01%	0.22%
2026-09-07	-0.01%	0.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安嘉盈一年持有期债券A基金007315实时估值图

汇安嘉盈一年持有期债券A基金007315实时估值图

汇安嘉盈一年持有期债券A基金动态

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汇安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安成长优选混合A	2.7323	4.2999%
汇安成长优选混合C	2.5560	4.2999%
汇安价值蓝筹混合A	0.9252	3.6120%
汇安价值蓝筹混合C	0.8999	3.6120%
汇安成长领航混合A	1.1301	3.1080%
汇安成长领航混合C	1.1272	3.1080%
汇安核心成长混合A	1.6023	1.8070%
汇安核心成长混合C	1.5072	1.8070%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%