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汇安嘉盈一年持有期债券A基金净值查询(007315)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9407 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9471 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9407
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1539亿
  • 最近资产：0.14亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：仇秉则 张昆 金鸿峰
近一月汇安嘉盈一年持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9407 0.9407 0.0000 0.00%
2026-09-14 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9406 0.9406 0.0001 0.01%
2026-09-11 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9406 0.9406 0.9407 0.9407 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9407 0.9407 0.0000 0.00%
2026-09-09 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9407 0.9407 0.0000 0.00%
2026-09-08 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9406 0.9406 0.0001 0.01%
2026-09-07 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9406 0.9406 0.9407 0.9407 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9407 0.9407 0.0000 0.00%
2026-09-03 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9406 0.9406 0.0001 0.01%
2026-09-02 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9406 0.9406 0.9406 0.9406 0.0000 0.00%
2026-09-01 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9406 0.9406 0.9406 0.9406 0.0000 0.00%
2026-08-31 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9406 0.9406 0.9408 0.9408 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9408 0.9408 0.9407 0.9407 0.0001 0.01%
2026-08-27 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9406 0.9406 0.0001 0.01%
2026-08-26 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9406 0.9406 0.9405 0.9405 0.0001 0.01%
2026-08-25 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9405 0.9405 0.9405 0.9405 0.0000 0.00%
2026-08-24 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9405 0.9405 0.9407 0.9407 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9407 0.9407 0.0000 0.00%
2026-08-20 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9405 0.9405 0.0002 0.02%
2026-08-19 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9405 0.9405 0.9413 0.9413 -0.0008 -0.08%
2026-08-18 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9413 0.9413 0.9412 0.9412 0.0001 0.01%
2026-08-17 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9412 0.9412 0.9409 0.9409 0.0003 0.03%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安量化优选A 0.7758 3.74%
汇安量化优选C 0.7381 3.74%
汇安趋势动力股票A 2.6952 2.91%
汇安趋势动力股票C 2.5775 2.91%
汇安成长优选混合A 3.6050 1.32%
汇安成长优选混合C 3.3589 1.31%
汇安核心成长混合A 1.6962 1.23%
汇安核心成长混合C 1.5894 1.23%
汇安优势企业精选混合A 0.7233 0.95%
汇安优势企业精选混合C 0.7064 0.93%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝强债A 1.8293 1.93%
华宝强债B 1.6889 1.93%
长城久悦债券A 1.3388 1.39%
长城久悦债券C 1.3178 1.38%
建信转债A 3.8100 1.17%
建信转债C 3.6190 1.17%
华商信用增强A 2.0410 1.04%
华商信用增强C 1.9520 1.04%
富国可转换债券E 2.2820 1.02%
富国可转债A 2.2850 1.02%
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