汇安嘉盈一年持有期债券A基金净值查询(007315)

今天最新净值 0.9407 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9471 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9407
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1539亿
最近资产：0.14亿
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张昆金鸿峰

近一月汇安嘉盈一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9407	0.9407	0.9407	0.9407	0.0000	0.00%
2026-09-14	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9407	0.9407	0.9406	0.9406	0.0001	0.01%
2026-09-11	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9406	0.9406	0.9407	0.9407	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9407	0.9407	0.9407	0.9407	0.0000	0.00%
2026-09-09	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9407	0.9407	0.9407	0.9407	0.0000	0.00%
2026-09-08	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9407	0.9407	0.9406	0.9406	0.0001	0.01%
2026-09-07	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9406	0.9406	0.9407	0.9407	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9407	0.9407	0.9407	0.9407	0.0000	0.00%
2026-09-03	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9407	0.9407	0.9406	0.9406	0.0001	0.01%
2026-09-02	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9406	0.9406	0.9406	0.9406	0.0000	0.00%

2026-09-01	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9406	0.9406	0.9406	0.9406	0.0000	0.00%
2026-08-31	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9406	0.9406	0.9408	0.9408	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9408	0.9408	0.9407	0.9407	0.0001	0.01%
2026-08-27	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9407	0.9407	0.9406	0.9406	0.0001	0.01%
2026-08-26	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9406	0.9406	0.9405	0.9405	0.0001	0.01%
2026-08-25	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405	0.0000	0.00%
2026-08-24	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9405	0.9405	0.9407	0.9407	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9407	0.9407	0.9407	0.9407	0.0000	0.00%
2026-08-20	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9407	0.9407	0.9405	0.9405	0.0002	0.02%
2026-08-19	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9405	0.9405	0.9413	0.9413	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9413	0.9413	0.9412	0.9412	0.0001	0.01%
2026-08-17	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9412	0.9412	0.9409	0.9409	0.0003	0.03%

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