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汇安嘉盈一年持有期债券A基金净值查询(007315)

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今天最新净值 0.9407 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9471 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9407
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1539亿
  • 最近资产：0.14亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：仇秉则 张昆 金鸿峰
近一季汇安嘉盈一年持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)基金累计收益率-0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9407 0.9407 0.0000 0.00%
2026-09-14 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9406 0.9406 0.0001 0.01%
2026-09-11 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9406 0.9406 0.9407 0.9407 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9407 0.9407 0.0000 0.00%
2026-09-09 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9407 0.9407 0.0000 0.00%
2026-09-08 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9406 0.9406 0.0001 0.01%
2026-09-07 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9406 0.9406 0.9407 0.9407 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9407 0.9407 0.0000 0.00%
2026-09-03 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9406 0.9406 0.0001 0.01%
2026-09-02 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9406 0.9406 0.9406 0.9406 0.0000 0.00%
2026-09-01 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9406 0.9406 0.9406 0.9406 0.0000 0.00%
2026-08-31 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9406 0.9406 0.9408 0.9408 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9408 0.9408 0.9407 0.9407 0.0001 0.01%
2026-08-27 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9406 0.9406 0.0001 0.01%
2026-08-26 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9406 0.9406 0.9405 0.9405 0.0001 0.01%
2026-08-25 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9405 0.9405 0.9405 0.9405 0.0000 0.00%
2026-08-24 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9405 0.9405 0.9407 0.9407 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9407 0.9407 0.0000 0.00%
2026-08-20 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9405 0.9405 0.0002 0.02%
2026-08-19 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9405 0.9405 0.9413 0.9413 -0.0008 -0.08%
2026-08-18 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9413 0.9413 0.9412 0.9412 0.0001 0.01%
2026-08-17 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9412 0.9412 0.9409 0.9409 0.0003 0.03%
2026-08-14 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9409 0.9409 0.9407 0.9407 0.0002 0.02%
2026-08-13 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9410 0.9410 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9410 0.9410 0.9408 0.9408 0.0002 0.02%
2026-08-11 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9408 0.9408 0.9410 0.9410 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9410 0.9410 0.9409 0.9409 0.0001 0.01%
2026-08-07 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9409 0.9409 0.9407 0.9407 0.0002 0.02%
2026-08-06 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9406 0.9406 0.0001 0.01%
2026-08-05 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9406 0.9406 0.9403 0.9403 0.0003 0.03%
2026-08-04 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9403 0.9403 0.9394 0.9394 0.0009 0.10%
2026-08-03 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9394 0.9394 0.9397 0.9397 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9397 0.9397 0.9386 0.9386 0.0011 0.12%
2026-07-30 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9386 0.9386 0.9394 0.9394 -0.0008 -0.09%
2026-07-29 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9394 0.9394 0.9383 0.9383 0.0011 0.12%
2026-07-28 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9383 0.9383 0.9403 0.9403 -0.0020 -0.21%
2026-07-27 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9403 0.9403 0.9382 0.9382 0.0021 0.22%
2026-07-24 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9382 0.9382 0.9410 0.9410 -0.0028 -0.30%
2026-07-23 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9410 0.9410 0.9398 0.9398 0.0012 0.13%
2026-07-22 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9398 0.9398 0.9397 0.9397 0.0001 0.01%
2026-07-21 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9397 0.9397 0.9372 0.9372 0.0025 0.27%
2026-07-20 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9372 0.9372 0.9371 0.9371 0.0001 0.01%
2026-07-17 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9371 0.9371 0.9406 0.9406 -0.0035 -0.37%
2026-07-16 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9406 0.9406 0.9424 0.9424 -0.0018 -0.19%
2026-07-15 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9424 0.9424 0.9427 0.9427 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9427 0.9427 0.9406 0.9406 0.0021 0.22%
2026-07-13 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9406 0.9406 0.9438 0.9438 -0.0032 -0.34%
2026-07-10 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9438 0.9438 0.9449 0.9449 -0.0011 -0.12%
2026-07-09 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9449 0.9449 0.9432 0.9432 0.0017 0.18%
2026-07-08 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9432 0.9432 0.9453 0.9453 -0.0021 -0.22%
2026-07-07 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9453 0.9453 0.9470 0.9470 -0.0017 -0.18%
2026-07-06 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9470 0.9470 0.9476 0.9476 -0.0006 -0.06%
2026-07-03 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9476 0.9476 0.9467 0.9467 0.0009 0.10%
2026-07-02 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9467 0.9467 0.9491 0.9491 -0.0024 -0.25%
2026-07-01 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9491 0.9491 0.9490 0.9490 0.0001 0.01%
2026-06-30 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9490 0.9490 0.9482 0.9482 0.0008 0.08%
2026-06-29 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9482 0.9482 0.9472 0.9472 0.0010 0.11%
2026-06-26 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9472 0.9472 0.9506 0.9506 -0.0034 -0.36%
2026-06-25 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9506 0.9506 0.9495 0.9495 0.0011 0.12%
2026-06-24 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9495 0.9495 0.9488 0.9488 0.0007 0.07%
2026-06-23 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9488 0.9488 0.9522 0.9522 -0.0034 -0.36%
2026-06-22 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9522 0.9522 0.9492 0.9492 0.0030 0.32%
2026-06-18 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9492 0.9492 0.9493 0.9493 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9493 0.9493 0.9487 0.9487 0.0006 0.06%
2026-06-16 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9487 0.9487 0.9481 0.9481 0.0006 0.06%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.47%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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