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汇安嘉盈一年持有期债券A基金净值查询(007315)

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今天最新净值 0.9407 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9407
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1539亿
  • 最近资产：0.14亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：仇秉则 张昆 金鸿峰
近一年汇安嘉盈一年持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)基金累计收益率0.33%
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2026-09-11 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9406 0.9406 0.9407 0.9407 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9407 0.9407 0.0000 0.00%
2026-09-09 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9407 0.9407 0.0000 0.00%
2026-09-08 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9406 0.9406 0.0001 0.01%
2026-09-07 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9406 0.9406 0.9407 0.9407 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9407 0.9407 0.0000 0.00%
2026-09-03 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9406 0.9406 0.0001 0.01%
2026-09-02 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9406 0.9406 0.9406 0.9406 0.0000 0.00%
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2026-08-31 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9406 0.9406 0.9408 0.9408 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9408 0.9408 0.9407 0.9407 0.0001 0.01%
2026-08-27 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9407 0.9407 0.9406 0.9406 0.0001 0.01%
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2026-08-04 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9403 0.9403 0.9394 0.9394 0.0009 0.10%
2026-08-03 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9394 0.9394 0.9397 0.9397 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9397 0.9397 0.9386 0.9386 0.0011 0.12%
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2026-07-29 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9394 0.9394 0.9383 0.9383 0.0011 0.12%
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2026-07-24 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9382 0.9382 0.9410 0.9410 -0.0028 -0.30%
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2026-07-07 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9453 0.9453 0.9470 0.9470 -0.0017 -0.18%
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2026-06-30 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9490 0.9490 0.9482 0.9482 0.0008 0.08%
2026-06-29 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9482 0.9482 0.9472 0.9472 0.0010 0.11%
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2026-06-22 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9522 0.9522 0.9492 0.9492 0.0030 0.32%
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2026-05-29 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9483 0.9483 0.9494 0.9494 -0.0011 -0.12%
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2026-05-27 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9491 0.9491 0.9503 0.9503 -0.0012 -0.13%
2026-05-26 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9503 0.9503 0.9499 0.9499 0.0004 0.04%
2026-05-25 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9499 0.9499 0.9490 0.9490 0.0009 0.09%
2026-05-22 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9490 0.9490 0.9475 0.9475 0.0015 0.16%
2026-05-21 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9475 0.9475 0.9494 0.9494 -0.0019 -0.20%
2026-05-20 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9494 0.9494 0.9499 0.9499 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9499 0.9499 0.9491 0.9491 0.0008 0.08%
2026-05-18 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9491 0.9491 0.9492 0.9492 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9492 0.9492 0.9508 0.9508 -0.0016 -0.17%
2026-05-14 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9508 0.9508 0.9537 0.9537 -0.0029 -0.30%
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2026-05-11 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9535 0.9535 0.9522 0.9522 0.0013 0.14%
2026-05-08 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9522 0.9522 0.9525 0.9525 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9502 0.9502 0.9506 0.9506 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9506 0.9506 0.9488 0.9488 0.0018 0.19%
2026-04-28 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9488 0.9488 0.9492 0.9492 -0.0004 -0.04%
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2026-04-24 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9495 0.9495 0.9503 0.9503 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9503 0.9503 0.9507 0.9507 -0.0004 -0.04%
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2026-04-21 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9496 0.9496 0.9492 0.9492 0.0004 0.04%
2026-04-20 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9492 0.9492 0.9486 0.9486 0.0006 0.06%
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2026-04-16 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9479 0.9479 0.9469 0.9469 0.0010 0.11%
2026-04-15 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9469 0.9469 0.9477 0.9477 -0.0008 -0.08%
2026-04-14 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9477 0.9477 0.9466 0.9466 0.0011 0.12%
2026-04-13 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9466 0.9466 0.9462 0.9462 0.0004 0.04%
2026-04-10 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9462 0.9462 0.9450 0.9450 0.0012 0.13%
2026-04-09 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9450 0.9450 0.9456 0.9456 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9456 0.9456 0.9419 0.9419 0.0037 0.39%
2026-04-07 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9419 0.9419 0.9417 0.9417 0.0002 0.02%
2026-04-03 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9417 0.9417 0.9426 0.9426 -0.0009 -0.10%
2026-04-02 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9426 0.9426 0.9442 0.9442 -0.0016 -0.17%
2026-04-01 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9442 0.9442 0.9425 0.9425 0.0017 0.18%
2026-03-31 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9425 0.9425 0.9441 0.9441 -0.0016 -0.17%
2026-03-30 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9441 0.9441 0.9439 0.9439 0.0002 0.02%
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2026-03-25 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9443 0.9443 0.9421 0.9421 0.0022 0.23%
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2026-03-23 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9401 0.9401 0.9445 0.9445 -0.0044 -0.47%
2026-03-20 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9445 0.9445 0.9454 0.9454 -0.0009 -0.10%
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2026-03-16 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9487 0.9487 0.9496 0.9496 -0.0009 -0.09%
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2026-03-09 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9487 0.9487 0.9499 0.9499 -0.0012 -0.13%
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2026-02-11 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9488 0.9488 0.9485 0.9485 0.0003 0.03%
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2025-10-30 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9430 0.9430 0.9440 0.9440 -0.0010 -0.11%
2025-10-29 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9440 0.9440 0.9415 0.9415 0.0025 0.27%
2025-10-28 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9415 0.9415 0.9419 0.9419 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9419 0.9419 0.9399 0.9399 0.0020 0.21%
2025-10-24 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9399 0.9399 0.9384 0.9384 0.0015 0.16%
2025-10-23 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9384 0.9384 0.9380 0.9380 0.0004 0.04%
2025-10-22 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9380 0.9380 0.9387 0.9387 -0.0007 -0.07%
2025-10-21 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9387 0.9387 0.9368 0.9368 0.0019 0.20%
2025-10-20 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9368 0.9368 0.9362 0.9362 0.0006 0.06%
2025-10-17 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9362 0.9362 0.9392 0.9392 -0.0030 -0.32%
2025-10-16 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9392 0.9392 0.9396 0.9396 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9396 0.9396 0.9380 0.9380 0.0016 0.17%
2025-10-14 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9380 0.9380 0.9400 0.9400 -0.0020 -0.21%
2025-10-13 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9400 0.9400 0.9403 0.9403 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9403 0.9403 0.9424 0.9424 -0.0021 -0.22%
2025-10-09 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9424 0.9424 0.9404 0.9404 0.0020 0.21%
2025-09-30 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9404 0.9404 0.9397 0.9397 0.0007 0.07%
2025-09-29 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9397 0.9397 0.9377 0.9377 0.0020 0.21%
2025-09-26 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9377 0.9377 0.9390 0.9390 -0.0013 -0.14%
2025-09-25 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9390 0.9390 0.9386 0.9386 0.0004 0.04%
2025-09-24 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9386 0.9386 0.9372 0.9372 0.0014 0.15%
2025-09-23 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9372 0.9372 0.9379 0.9379 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9379 0.9379 0.9375 0.9375 0.0004 0.04%
2025-09-19 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9375 0.9375 0.9376 0.9376 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9376 0.9376 0.9390 0.9390 -0.0014 -0.15%
2025-09-17 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9390 0.9390 0.9379 0.9379 0.0011 0.12%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
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汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
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汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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