国联聚明定期开放债券(中融聚明定期开放债券)基金净值查询(006120)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2988
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：21.2517亿
- 最近资产：22.15亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 石霄蒙 霍顺朝
近一月国联聚明定期开放债券|中融聚明定期开放债券基金净值查询
近一月,国联聚明定期开放债券(006120)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0436 |
1.2989 |
1.0435 |
1.2988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0435 |
1.2988 |
1.0435 |
1.2988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0435 |
1.2988 |
1.0434 |
1.2987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0434 |
1.2987 |
1.0434 |
1.2987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0434 |
1.2987 |
1.0434 |
1.2987 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0434 |
1.2987 |
1.0433 |
1.2986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0433 |
1.2986 |
1.0432 |
1.2985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0432 |
1.2985 |
1.0431 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0431 |
1.2984 |
1.0430 |
1.2983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0430 |
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|
|
| 2026-09-01 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0429 |
1.2982 |
1.0427 |
1.2980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0427 |
1.2980 |
1.0426 |
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0.0001 |
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| 2026-08-28 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0426 |
1.2979 |
1.0427 |
1.2980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0427 |
1.2980 |
1.0428 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0428 |
1.2981 |
1.0427 |
1.2980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0427 |
1.2980 |
1.0427 |
1.2980 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0427 |
1.2980 |
1.0426 |
1.2979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0426 |
1.2979 |
1.0424 |
1.2977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0424 |
1.2977 |
1.0424 |
1.2977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0424 |
1.2977 |
1.0422 |
1.2975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0422 |
1.2975 |
1.0421 |
1.2974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0421 |
1.2974 |
1.0421 |
1.2974 |
0.0000 |
0.00% |
