国联聚明定期开放债券(中融聚明定期开放债券)基金净值查询(006120)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2988
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：21.2517亿
- 最近资产：22.15亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 石霄蒙 霍顺朝
近一季国联聚明定期开放债券|中融聚明定期开放债券基金净值查询
近一季,国联聚明定期开放债券(006120)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0436 |
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1.0435 |
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| 2026-09-14 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0435 |
1.2988 |
1.0435 |
1.2988 |
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| 2026-09-11 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0435 |
1.2988 |
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1.2987 |
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| 2026-09-10 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0434 |
1.2987 |
1.0434 |
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| 2026-09-09 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0434 |
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1.0434 |
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| 2026-09-08 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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| 2026-09-07 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0433 |
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| 2026-09-04 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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| 2026-09-03 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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| 2026-09-02 |
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国联聚明定期开放债券 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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国联聚明定期开放债券 |
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| 2026-08-31 |
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国联聚明定期开放债券 |
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| 2026-08-28 |
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国联聚明定期开放债券 |
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| 2026-08-27 |
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国联聚明定期开放债券 |
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| 2026-08-26 |
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国联聚明定期开放债券 |
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| 2026-08-25 |
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国联聚明定期开放债券 |
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1.0427 |
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| 2026-08-24 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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| 2026-08-21 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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0.02% |
| 2026-08-20 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0424 |
1.2977 |
1.0424 |
1.2977 |
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| 2026-08-19 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0424 |
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1.2975 |
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| 2026-08-18 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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| 2026-08-17 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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1.0421 |
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0.00% |
| 2026-08-14 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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1.0421 |
1.2974 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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| 2026-08-12 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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|
|
| 2026-08-11 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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1.2971 |
1.0418 |
1.2971 |
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0.00% |
| 2026-08-10 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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| 2026-08-07 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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| 2026-08-06 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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| 2026-08-05 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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1.2968 |
1.0415 |
1.2968 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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| 2026-08-03 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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| 2026-07-31 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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| 2026-07-30 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0412 |
1.2965 |
1.0412 |
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| 2026-07-29 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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1.2966 |
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| 2026-07-28 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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1.2966 |
1.0413 |
1.2966 |
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0.00% |
| 2026-07-27 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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| 2026-07-24 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0414 |
1.2967 |
1.0413 |
1.2966 |
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| 2026-07-23 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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1.2966 |
1.0413 |
1.2966 |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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1.0411 |
1.2964 |
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0.02% |
| 2026-07-21 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0411 |
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1.0412 |
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| 2026-07-20 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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1.2960 |
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0.05% |
| 2026-07-17 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0407 |
1.2960 |
1.0404 |
1.2957 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0404 |
1.2957 |
1.0405 |
1.2958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0405 |
1.2958 |
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1.2956 |
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0.02% |
| 2026-07-14 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0403 |
1.2956 |
1.0402 |
1.2955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0402 |
1.2955 |
1.0402 |
1.2955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0402 |
1.2955 |
1.0402 |
1.2955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0402 |
1.2955 |
1.0402 |
1.2955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0402 |
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1.0402 |
1.2955 |
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0.00% |
| 2026-07-07 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0402 |
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0.0001 |
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| 2026-07-06 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0401 |
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1.2949 |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0396 |
1.2949 |
1.0396 |
1.2949 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0396 |
1.2949 |
1.0397 |
1.2950 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0397 |
1.2950 |
1.0398 |
1.2951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0398 |
1.2951 |
1.0397 |
1.2950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0397 |
1.2950 |
1.0394 |
1.2947 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0394 |
1.2947 |
1.0395 |
1.2948 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0395 |
1.2948 |
1.0392 |
1.2945 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0392 |
1.2945 |
1.0389 |
1.2942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0389 |
1.2942 |
1.0391 |
1.2944 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0391 |
1.2944 |
1.0388 |
1.2941 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0388 |
1.2941 |
1.0387 |
1.2940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0387 |
1.2940 |
1.0385 |
1.2938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0385 |
1.2938 |
1.0383 |
1.2936 |
0.0002 |
0.02% |
