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国联聚明定期开放债券(中融聚明定期开放债券) - 基金主页(代码:006120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0436 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2989
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：21.2517亿
最近资产：22.15亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥石霄蒙霍顺朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	0.02%	0.14%	0.49%	2.52%	4.19%	8.84%	31.25%
同类排名	300/835	394/849	166/853	213/851	314/806	501/690	373/600	-

国联聚明定期开放债券(006120)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0438	0.02%
2026-09-16	1.0436	0.00%
2026-09-15	1.0436	0.01%
2026-09-14	1.0435	0.00%
2026-09-11	1.0435	0.01%
2026-09-10	1.0434	0.00%

国联聚明定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	分红	每份派现金0.0100元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0085元
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	分红	每份派现金0.0024元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0364元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	分红	每份派现金0.0260元

国联聚明定期开放债券基金动态

国联聚明定期开放债券沈潼卸任中融基金旗下13产品多只产品年内收益不佳

公告显示，中融鑫思路混合在原基金经理沈潼离任后由朱柏蓉继续管理。截止4月16日单位净值为1.3026元，去年年底总规模为0.45亿元，今年来收益不佳。
关联基金：国联聚明定期开放债券中融稳健添利债券

国联聚明定期开放债券(006120)基金档案

基金代码	006120	基金简称	国联聚明定期开放债券	基金全称
发行日期	2018-12-04~2018-12-05	成立日期	2018-12-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王玥石霄蒙霍顺朝	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	22.15亿元	最近份额	21.2517亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.24%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.23%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.02%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.02%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%