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今天最新净值 1.0436 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2989
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：21.2517亿
最近资产：22.15亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥石霄蒙霍顺朝

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	每份派现金0.0100元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	每份派现金0.0085元
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	每份派现金0.0024元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	每份派现金0.0364元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	每份派现金0.0260元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	每份派现金0.0208元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	每份派现金0.0042元

基金动态

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%