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前海联合泓瑞定开债券 - 基金主页(代码:005722)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1287 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2743
成立日期：2018-03-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0090亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：前海联合
基金经理：张文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.43%	0.01%	0.05%	0.12%	0.69%	1.58%	7.37%	29.78%
同类排名	2445/2488	1947/2520	2257/2515	2429/2504	2404/2453	2113/2168	1346/1723	-

前海联合泓瑞定开债券(005722)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1288	0.01%
2026-09-16	1.1287	0.00%
2026-09-15	1.1287	-0.01%
2026-09-14	1.1288	0.02%
2026-09-11	1.1286	0.00%
2026-09-10	1.1286	0.00%

前海联合泓瑞定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-13	2021-08-13	2021-08-16	分红	每份派现金0.0210元
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-23	分红	每份派现金0.0149元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	分红	每份派现金0.0099元
2020-09-10	2020-09-10	2020-09-11	分红	每份派现金0.0100元
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	分红	每份派现金0.0170元

前海联合泓瑞定开债券(005722)基金档案

基金代码	005722	基金简称	前海联合泓瑞定开债券	基金全称
发行日期	2018-03-05~2018-03-05	成立日期	2018-03-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	张文	基金托管人		基金公司	前海联合
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.0090亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合科技先锋混合A	1.9565	2.67%
前海联合科技先锋混合C	1.9004	2.67%
前海联合泳涛混合A	0.8166	2.00%
前海联合泳隽混合A	1.7159	1.49%
前海联合价值优选混合A	1.1208	1.38%
前海联合价值优选混合C	1.0933	1.38%
前海联合先进制造混合A	1.3347	1.22%
前海联合先进制造混合C	1.2909	1.22%
前海联合国民健康混合A	1.1779	0.83%
前海联合润丰混合A	1.7981	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%