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前海联合泓瑞定开债券基金净值查询(005722)

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今天最新净值 1.1287 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2743
成立日期：2018-03-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0090亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：前海联合
基金经理：张文

近一周前海联合泓瑞定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海联合泓瑞定开债券(005722)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005722	前海联合泓瑞定开债券	1.1288	1.2744	1.1287	1.2743	0.0001	0.01%
2026-09-16	005722	前海联合泓瑞定开债券	1.1287	1.2743	1.1287	1.2743	0.0000	0.00%
2026-09-15	005722	前海联合泓瑞定开债券	1.1287	1.2743	1.1288	1.2744	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	005722	前海联合泓瑞定开债券	1.1288	1.2744	1.1286	1.2742	0.0002	0.02%
2026-09-11	005722	前海联合泓瑞定开债券	1.1286	1.2742	1.1286	1.2742	0.0000	0.00%

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合泳隆混合A	1.3379	1.22%
前海联合国民健康混合A	1.1682	0.65%
前海联合添利债券A	1.1564	0.03%
前海联合添利债券C	1.1809	0.03%
前海联合添和纯债A	1.1940	0.01%
前海联合添和纯债C	1.1407	0.01%
前海联合泓瑞定开债券	1.1288	0.01%
前海联合添泽债券A	1.2351	0.01%
前海联合添泽债券C	1.2188	0.01%
前海联合泓元定开债券	1.1385	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%