前海联合国民健康混合A(前海联合国民健康混合)基金净值查询(003581)
今天最新净值
1.1590
0.0343 3.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0893
0.0016 0.1454%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2340
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2578亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：林材
近一月前海联合国民健康混合A|前海联合国民健康混合基金净值查询
近一月,前海联合国民健康混合A(003581)基金累计收益率-6.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1519 |
1.2269 |
1.1590 |
1.2340 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1590 |
1.2340 |
1.1247 |
1.1997 |
0.0343 |
3.05% |
| 2026-09-11 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1247 |
1.1997 |
1.1405 |
1.2155 |
-0.0158 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1405 |
1.2155 |
1.1549 |
1.2299 |
-0.0144 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1549 |
1.2299 |
1.1741 |
1.2491 |
-0.0192 |
-1.66% |
| 2026-09-08 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1741 |
1.2491 |
1.1649 |
1.2399 |
0.0092 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1649 |
1.2399 |
1.1665 |
1.2415 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1665 |
1.2415 |
1.1754 |
1.2504 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1754 |
1.2504 |
1.1620 |
1.2370 |
0.0134 |
1.15% |
| 2026-09-02 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1620 |
1.2370 |
1.1608 |
1.2358 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1608 |
1.2358 |
1.1644 |
1.2394 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1644 |
1.2394 |
1.1749 |
1.2499 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1749 |
1.2499 |
1.1923 |
1.2673 |
-0.0174 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1923 |
1.2673 |
1.1824 |
1.2574 |
0.0099 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1824 |
1.2574 |
1.1853 |
1.2603 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1853 |
1.2603 |
1.1611 |
1.2361 |
0.0242 |
2.08% |
| 2026-08-24 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1611 |
1.2361 |
1.2089 |
1.2839 |
-0.0478 |
-4.12% |
| 2026-08-21 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2089 |
1.2839 |
1.2517 |
1.3267 |
-0.0428 |
-3.54% |
| 2026-08-20 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2517 |
1.3267 |
1.2095 |
1.2845 |
0.0422 |
3.49% |
| 2026-08-19 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2095 |
1.2845 |
1.2373 |
1.3123 |
-0.0278 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2373 |
1.3123 |
1.2520 |
1.3270 |
-0.0147 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2520 |
1.3270 |
1.2335 |
1.3085 |
0.0185 |
1.50% |
