长信纯债壹号债券C(长信纯债壹号C)基金净值查询(004220)
今天最新净值
1.0496
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6096
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3707亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡军华 杜国昊 王蔚杰
近一月长信纯债壹号债券C|长信纯债壹号C基金净值查询
近一月,长信纯债壹号债券C(004220)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
1.0497 |
1.6097 |
1.0496 |
1.6096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
1.0496 |
1.6096 |
1.0496 |
1.6096 |
0.0000 |
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| 2026-09-11 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
1.0496 |
1.6096 |
1.0495 |
1.6095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
1.0495 |
1.6095 |
1.0495 |
1.6095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
1.0495 |
1.6095 |
1.0495 |
1.6095 |
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| 2026-09-08 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
1.0495 |
1.6095 |
1.0495 |
1.6095 |
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| 2026-09-07 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
1.0495 |
1.6095 |
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| 2026-09-04 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
1.0494 |
1.6094 |
1.0494 |
1.6094 |
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| 2026-09-03 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
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1.6094 |
1.0494 |
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| 2026-09-02 |
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长信纯债壹号债券C |
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|
| 2026-09-01 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
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1.0493 |
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| 2026-08-31 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
1.0493 |
1.6093 |
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| 2026-08-28 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
1.0492 |
1.6092 |
1.0492 |
1.6092 |
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| 2026-08-27 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
1.0492 |
1.6092 |
1.0492 |
1.6092 |
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| 2026-08-26 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
1.0492 |
1.6092 |
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1.6091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
1.0491 |
1.6091 |
1.0491 |
1.6091 |
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| 2026-08-24 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
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1.6091 |
1.0490 |
1.6090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
1.0490 |
1.6090 |
1.0490 |
1.6090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
1.0490 |
1.6090 |
1.0490 |
1.6090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
1.0490 |
1.6090 |
1.0490 |
1.6090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
1.0490 |
1.6090 |
1.0486 |
1.6086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
1.0486 |
1.6086 |
1.0482 |
1.6082 |
0.0004 |
0.04% |
