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长信纯债壹号债券C(长信纯债壹号C) - 基金主页(代码:004220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0497 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6097
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.3707亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：蔡军华杜国昊王蔚杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.87%	0.02%	0.08%	0.52%	1.14%	2.29%	4.77%	26.76%
同类排名	2552/2689	2482/2728	1923/2719	1551/2707	2539/2652	2255/2365	1842/1904	-

长信纯债壹号债券C(004220)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0498	0.01%
2026-09-17	1.0497	0.00%
2026-09-16	1.0497	0.00%
2026-09-15	1.0497	0.01%
2026-09-14	1.0496	0.00%
2026-09-11	1.0496	0.01%

长信纯债壹号债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-25	分红	每份派现金0.0210元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	分红	每份派现金0.1050元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	分红	每份派现金0.0290元
2019-11-15	2019-11-15	2019-11-19	分红	每份派现金0.0700元

长信纯债壹号债券C基金动态

长信纯债壹号债券C 养老基金为何吸金？四大维度解密公募FOF一季报

根据浙商资管公募资产配置部的研究，2006年以来，家用电器、食品饮料、医药生物、计算机和非银金融是中国股市的长牛板块，年化收益率高达15%-25%。
关联基金：长信纯债壹号债券A 长信纯债壹号债券C 长信睿进混合C 招商产业债券A 招商产业债券C 招商信用添利债券(LOF)A

长信纯债壹号债券C(004220)基金档案

基金代码	004220	基金简称	长信纯债壹号债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡军华杜国昊王蔚杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.31亿元	最近份额	4.3707亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%